会计电算化应用教程基于用友U8 V10.1版本第七章 固定资产管理系统.pptVIP

第七章 固定资产管理系统 用友ERP-U8 V10.1 概述 固定资产管理系统是一套用于企事业单位进行固定资产管理和核算的软件，主要是面向中小型企业，帮助企业进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助企业进行部分成本核算，同时还为设备管理部门提供固定资产的各项指标。 系统功能 固定资产管理系统总的功能是完成企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出相关的报表和账簿。 实验准备 1.引入“D :\999账套备份\“华晟公司（4-2）总账初始化”的备份数据，或引入光盘中的“华晟公司（4-2）总账初始化”中的数据。 2.取消2015年1月总账系统结账；启用固定资产系统，启用日期为2015年01月01日 3.将系统日期修改为“2015年1月1日”，以“001仲木”身份登陆固定资产管理系统。 实验内容 一、建立固定资产子账套 二、基础设置 三、录入原始卡片 四、修改固定资产卡片 五、新增固定资产卡片录入 六、生成新增固定资产凭证 七、计提折旧处理 八、固定资产减少 一、建立固定资产帐套 1.登陆企业应用平台，执行“财务会计”|“固定资产”命令，系统弹出“这是第一次打开账套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”提示框。 2.单击“是”按钮，打开“初始化账套向导——约定及说明”对话框。 3.单击选中“我同意”栏前复选按钮，单击“下一步”按钮，打开“初始化账套向导——启用月份”对话框。 一、建立固定资产帐套 4.单击“下一步”按钮，打开“初始化账套向导——折旧信息”对话框。单击“主要折旧方法”栏的下三角按钮，打开下拉列表，选取“平均年限法一”；设定“折旧汇总分配周期”为“1”个月；单击选中“当（月初已计提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧全部提足”栏前复选框 。 5.单击“下一步”按钮，打开“初始化账套向导——编码方式”对话框。固定资产编码方式为“2-1-1-2”；固定资产编码方式采用自动编码方式，编码方式为“类别编码+序号”；序号长度为“5” 。 一、建立固定资产帐套 6.单击“下一步”，打开“初始化账套向导——账务接口”对话框。固定资产对账科目为：“1601 固定资产”；累计折旧对账科目为：“1602 累计折旧”，单击选中“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”栏前复选按钮 。 7.单击“下一步”按钮，打开“初始化账套向导——完成”对话框。仔细审核初始化信息。 8.核对无误后，单击“完成”按钮。 一、建立固定资产帐套 9.系统提示“已经完成了新帐套的所有设置工作，是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的所有设置？”。 10.单击“是”按钮，系统提示“已成功完成固定资产初始化工作”。 11.单击“确定”按钮返回。 二、选项设置 1.登陆企业应用平台，执行“财务会计”|“固定资产”|“设置”命令，打开“选项”窗口，单击“编辑”按钮。 2.单击打开“与账务系统接口”选项卡，选中“业务发生后立即制单”、“月末结账前一定要完成制单登账业务”；固定资产缺省入账科目“1601，固定资产”；累计折旧缺省入账科目“1602，累计折旧”；增值税进项税额缺省科进项税额”；固定资产减值准备缺省入账科目“1603，固定资产减值准备”。 3.单击“确定”按钮保存设置。 4.关闭“选项”窗口返回。 三、设置部门对应折旧科目 1.登陆企业应用平台，执行“财务会计”|“固定资产”|“设置”|“部门对应折旧科目”命令，打开“部门对应折旧科目——列表视图”窗口。 2.单击“总经办”所在行，打开“单张视图”窗口。 3.单击“修改”按钮，在“折旧科目”栏录入或参照选取“660215，折旧费”科目。 4.单击“保存”按钮，同理，依次录入“表7-1部门对应折旧科目”表内信息。 5.关闭“部门对应折旧科目”窗口返回。 四、设置固定资产类别 1.登陆企业应用平台，执行“财务会计”|“固定资产”|“设置”|“资产类别”命令，打开“资产类别——列表视图”窗口。 2.单击“增加”按钮，打开“资产类别——单张视图”窗口。 3.在类型编码为“01”的资产分类中，录入“类型名称”为“房屋及建筑物”；录入“使用年限”为“30”；录入“净残值率”为“3”；单击“计提属性”栏下三角按钮，打开下拉列表选中“正常计提”；单击“折旧方法”栏参选按钮选中“平均年限法（一）”；单击“卡片样式”栏参选按钮选中“通用样式”。 四、设置固定资产类别 4.单击“保存”按钮，保存编码为“01”资产类型设置。 5.同理，将“表7-2固定资产类别”表内信息录入完毕。 6.单击“保存”按钮。 7.关闭“资