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营业部出纳职务说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 营业部 岗位定员 直接上级 营业部经理 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期 ****年1月 本职：协助部门经理负责办理现金收付、保管现金、编制凭证、登记现金日记账和银行存款日记账、办理银行结算业务及资金管理与调度等出纳工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责办理现金收付业务，及时将超出限额的现金缴存开户银行 工作时间百分比：20% 工作 任务 严格审核现金收付款的原始凭证，保证其完整性、真实性和准确性，按规定办理款项收付业务；在现金收、付款后，在凭证上签章并加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记 频次：日常 严格执行库存现金限额，将超出部分及时送存银行，保证不坐支现金，不以白条抵库或挪用 频次：日常 职 责 二 职责表述：负责编制现金业务记账凭证，登记现金日记账 工作时间百分比：15% 工作 任务 正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误 频次：日常 根据复核员复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账，做到日清月结 频次：日常 每日业务终了要及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，以做到账实相符 频次：日常 定期核对现金日记账与总账，保证账账相符 频次：12次/年 职 责 三 职责表述：负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发各种票据 工作时间百分比：10% 工作 任务 掌管保险柜，保证库存现金、有价证券、重要空白凭证等的安全与完整无缺 频次：日常 每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表 频次：日常 负责对空白支票、汇票等重要空白凭证记有价证券进行入库与领用的登记 频次：日常 负责保管并签发工行、人行的转账支票、现金支票、电汇、汇票等重要票据 频次：日常 职 责 四 职责表述：负责登记银行存款日记账工作 工作时间百分比：20% 工作 任务 负责审核银行存款收付业务的原始凭证，如支票、进账单、发票、支票存根等的完整性、真实性与准确性，并据此编制记账凭证 频次：日常 根据复核员复核无误的记账凭证及时按序登记银行存款日记账，做到日清月结 频次：日常 每日业务终结要及时扎平账务，结出银行存款余额，并向部门经理提供银行存款余额 频次：日常 定期核对银行存款日记账与总账，保证账账相符 频次：55次/年 职 责 五 职责表述：负责银行结算与银企对账工作 工作时间百分比：15% 工作 任务 负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务 频次：日常 定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表 频次：12次/年 负责与开户银行其他往来票据的传递 频次：日常 职 责 六 职责表述：负责营业部的资金管理与调度工作 工作时间百分比：15% 工作 任务 管理营业部资金头寸，将营业部备付金保存在公司规定的范围内 频次：日常 严格执行资金调度审批程序 频次：日常 及时了解客户资金动态，以便合理调度资金 频次：55次/年 职责七 职责表述：完成上级交付的其它任务 工作时间百分比：5% 权力： 现金保管权 有价证券、空白票据和相关单据保管权 现金收付业务原始凭证的审核权 银行存款收付业务原始凭证的审核权 出纳业务的建议权 授权范围内的资金调度权 工作协作关系： 内部协调关系 计划财务部、综合管理部、人力资源部 外部协调关系 开户银行 任职资格： 教育水平 大学专科及以上学历 专业 财务会计专业其他相关专业 培训经历 财务管理培训、会计培训、营业知识培训、公司内部规章制度培训、国家金融政策培训、经济法律法规培训、信托业务培训等 经验 1年以上会计工作经验 知识 熟悉财务管理知识、会计知识 技能技巧 能够熟练使用工作用办公软件和财务软件 其它： 使用工具设备 计算机、电话、档案柜、保险柜等 工作环境 敞开工作环境 工作时间特征 正常工作时间 所需记录文档 汇报文件、报告、总结、报表等 备注