预算执行情况报告.docVIP

附件 ××年××季度××集团预算执行 情况报告(参考) 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，重点说明预算前提条件的变化和发展趋势； 二、主要经济指标的执行情况分析 （一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况，同比环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。 表1 业务量预算执行情况 项目\指标 单位 本年预算 季度预算 本年累计 完成年度预算（%） 完成季度预算（%） 业务量1 其中：… … 业务量2 （二）效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业成本预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。 表2 营业收入、营业成本预算执行情况 单位：万元 项目\指标 本年预算 季度预算 本年累计 完成年度预算（%） 完成季度预算（%） 营业收入 其中：… … 营业成本 其中：… … 毛利率 2.成本费用指标预算控制情况。 表3 期间费用预算执行情况 单位：万元 项目\指标 本年预算 季度预算 本年累计 完成年度预算（%） 完成季度预算（%） 销售费用 管理费用 其中：非薪酬付现费用 财务费用 销售费用占收入比重 成本费用总额占收入比重 （1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。 （2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况，以及重点费用预算控制情况。 表4 重点费用预算执行情况 单位：万元 指标 全年预算 季度预算 本年累计 完成年度预算（%） 完成季度预算（%） 业务招待费 差旅费 会务费 培训费 董事会费 监事会费 根据上表内容进行简要说明。 （3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明，重点说明利率变化及融资借款额变动影响。 3.利润总额预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。 表5 利润总额预算执行情况 单位：万元 项目\指标 本年预算 季度预算 本年累计 完成年度预算（%） 完成季度预算（%） 利润总额 其中：… … 成本费用利润率 三、投、融资预算完成情况分析 （一）年度投资、融资预算执行总体情况， （二）重大投资项目预算执行情况，说明预算执行差异原因。 （三）重大融资项目情况说明。 四、薪酬预算执行情况分析及差异说明 指标 全年预算 季度预算 季度执行 完成比例 上年同期 季度执行 较上年同期差异率 薪酬 工资 人员 备注：“较上年同期差异率”=（本年季度执行-上年同期季度执行）/上年同期季度执行*100%；薪酬、工资以“万元”为单位。 根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说明。 五、预算执行存在的问题及全年预测 表6 全年预算执行指标预测表 单位：万元 指标 全年预算 本年累计 全年预测 完成比例 资产总额 负债总额 净资产 业务量 营业收入 利润总额 净利润 归属于母公司所有者净利润 根据上表内容进行详细说明。重点说明全年预测与年度预算差异原因及保障措施。 下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除！2014年工作总结及2015年工作计划（精选） XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。 一、主要工作开展情况 　(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。 　　在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。 　　(二)顺利完成保电专项工作。 　　本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。 　　(四)工作票统计及其他工作情况。 　　截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票 24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100%，执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次，线路跳闸率为0次/(百公里·年)。 　　(四)安环体系标准化建设 　　本年度在公司统一的部署下，工区积极参与安环体系标准化建设工作，先后派员参加安环体系标准化培训2次，迎接公司开展安环体系内审工作三次，先后审查出问题共计20余处，先后进行了闭环整改。截止日前，工区已初步