新希望财务报告平台V6幻灯片.pptx

新希望财务报表平台议程 1. 新希望财务决策信息体统方案介绍1.1 总体目标及方案设计1.2 Tagetik - 新希望财务报告解决方案介绍合并报表暨BI财务平台 特点阐述 2. Tagetik 项目保障计划 3. 核心价值陈述新希望集团财务信息平台项目需求理解加强集团管控规范财务管理流程建立统一决策支持信息平台提升企业的综合竞争力建立一个全面、统一的适合新希望管理模式的企业报告平台系统平台统一设计、统一实施、全面推广、快速见效、控制风险、培养队伍新希望财务报表平台建设目标理解3. 建立有拓展性财务信息平台打造财务统一分析平台，建立集团数据中心，实现财务法定合并，完成集团管理合并。提供完整应用方案，为分步实施，持续支持可拓展性业务奠定基础1.基础数据体系完善编码体系数据维护流程管理制度现有数据的治理总体定位夯实基础，优化管理，关注财务绩效，支撑业务持续发展的信息建设能力4.打造信息化建设的核心团队培养企业复合型人才以驱动业务的优化和敏捷支持变革为信息化建设团队的使命，成为业务的合作伙伴2.管理优化及提升理顺和优化财务业务协同体系提升财务成本精细管理水平梳理和完善识别 人才的驱动因素信息统一及透明提高决策管理效率降低企业风险，提高运营效率新希望财务报表平台的关键成功要素新希望财务报表平台的关键成功要素报表平台不仅是合并 ， 结合业务落实管理集团利益相关人场景分析战略计划评估获益能力模型报表平衡计分卡/战略地图财务预测财务合并监控财务计划/预测沟通运营预测ForecastForecast运营计划/预测监控交易报告OperationalPlan/BudgetMonitorOperationalPlan/BudgetMonitor沟通CommunicateCommunicateFinancialExternalBusiness OperationsInternal决策信息系统架构财务门户/企业门户平衡记分卡绩效指标/KPI What if分析钻取分析 例外分析ＥＶＡ分析决策信息OLAP标杆预算战略管理绩效管理分析历史管理合并法定合并目标设定和预算管理架构法定架构战略性财政部XBRL 上报披露集团管控体系业务性合并规则合并规则国资委报表预算合并上市公司披露预算分配 控制税务、统计……SQL数据库(数据仓库 / 数据集市)业务外部制造内部数据获得(ETL - Extract-Transform-Load)数据集市内部数据外部数据调研文件上传 结算系统 金蝶系统标杆数据业务系统 SAP系统 核算系统 资金管理系统 费用管理系统 其他业务系统……支付系统 其他外部数据优势一：基于同一平台的整体应用同一平台同一数据库下涵盖战略与运营，全面预算管理，，业绩考核，法定及管理合并，关联公司交易管理，集团管理报表，协同的披露管理，XBRL 转换发布，风险管理等各个方面的绩效管理方案，同时包含基于行业的成本管理和基于项目的财务管理流程。新希望决策信息平台技术架构预算合并披露企业BI及财务信息平台绩效管理战略管理获利分析报表分析Tagetik应用SAP Connector ETL其他系统或文件ETLK3SAPTagetik 4.0功能概览绩效管理预算、计划与预测现金流计划法定及管理合并/关联公司管理成本分摊和获利能力分析财务快速关帐集团报表分析仪表盘与计分卡生产成本计划与控制费用管理财务监管商务智能Tagetik 4.0嵌入了Microsoft SharePoint:SOX内部审计企业风险管理监管报告Solvency II/Pillar 3:协同披露管理10Q-10KXBRL管理报告监管报告年度报告招股章程内部审计Solvency II/Pillar 3多GAAP报告(IAS, IFRS, US GAAP)新希望整体决策信息系统平台技术架构协同与展示层领导用户-业务报告-监控集团财务部用户-业务数据动态查询-报表编制-业务数据分析事业部用户-业务数据动态查询-报表编制-业务数据分析分公司用户自服务-业务数据查询- 数据填报-多维度自助分析浏览器、客户端、交互式展示披露管理报表查询、协同、门户、KPI、仪表板内部管理报告 (月报，快报）决算报表Tagetik 合并，预算及绩效管理层资金税务预算报表台账查询库存分析Cube销售分析Cube经营分析Cube……Cube分析报表引擎SQL Server Analysis Reporting Services系统管理用户-权限数据层 Data MartSQL Server DB数据仓库-包含所有业务系统清理后的数据数据生命周期管理元数据主数据数据质量ETL引擎数据集成层SQL Server Integration ServicesExcelEPRCRM费控CHRTagetik Analytics 方案T