代理银行支付流程确认书.DOC

PAGE PAGE 1 附录2 代理银行支付流程确认书（范例） 甲方： （委托人） 乙方： （受托人） 经双方商议确定，甲方委托乙方办理银行支付业务，双方就银行支付业务有关事项明确如下： 一、代理支付的银行账户信息 户 名 账户种类 开户银行名称 银行账号 是否指定用途 二、支付方式 甲方委托乙方办理银行支付的方式为：□手工支付；□网银支付；□其他 。 三、支付审批权限 乙方应当按照甲方指定的支付授权人以及支付权限办理银行支付业务。 项目 姓名1 姓名2 支付授权人 联系方式（手机） 审批（支付）限额 审批（支付）范围 □供应商付款；□报销业务；□员工薪金支付；□往来款支付；□税费支付； □供应商付款；□报销业务；□员工薪金支付；□往来款支付；□税费支付； 确认方式 □邮件 （授权人邮箱） ***@163.com（授权人邮箱） ***@163.com（授权人邮箱） □手机 （授权人手机号） 133****（授权人手机） 133****（授权人手机） □微信 （授权人手机号） 微信号（授权人微信） 微信号（授权人微信） □凭证 （交接人姓名等） □其他 四、支付时效 1．供应商付款：非特殊指定，乙方收到甲方的支付指令后，在 个工作日（遇节假日顺延）内办理付款手续。 2．报销业务：非特殊指定，乙方收到甲方的支付指令后， 在 个工作日（遇节假日顺延）内办理付款手续。 3．员工薪金支付：非特殊指定，乙方收到甲方的支付指令后，在 个工作日（遇节假日顺延）内办理付款手续。 4．往来款支付：非特殊指定，乙方收到甲方的支付指令后，在 个工作日（遇节假日顺延）内办理付款手续。 5．税费支付：非特殊指定，乙方收到甲方的支付指令后，在当期法定缴税截止日之前办理付款手续。 五、支付分工 甲方委托乙方全权办理银行支付业务，相关法人章和财务专用章（或相关银行所有密钥）由乙方保管，乙方不得将法人章和财务专用章（或相关银行所有密钥）用于未经甲方审批的银行支付以外的任何用途。 或：甲方乙方各自行使银行支付业务的部分权力。法人章（财务专用章，或制单（复核）银行密钥）由甲方保管，财务专用章（法人章，或复核（制单）银行密钥）由乙方保管。乙方不得将财务专用章（法人章、银行密钥）用于未经甲方审批的银行支付以外的任何用途。 六、支付业务流程 1．甲方需要付款时，由申请人填制“付款及费用报销申请单”，申请单上信息应填写完整，后附原始凭证，申请人签字确认。 2．甲方审核人审核“付款及费用报销申请单”及原始单据，同意付款的，在申请单上签字确认。 甲方审核人： （预留签字） 3．甲方指定授权人（通常为总经理）审批“付款及费用报销申请单”及原始单据，同意付款的，在申请单上签字确认。 甲方指定授权人： （预留签字） 4．甲方按规定流程审批结束后，将“付款及费用报销申请单”及原始单据寄送至乙方指定人员。 乙方指定联系人： 电话： 邮箱： 地址： 5．乙方收到甲方的“付款及费用报销申请单”及原始单据后，审核信息填写是否完整、金额是否正确、是否经过审批、原始凭证是否完整等，审核无误后办理付款。若审核有误的，应及时退回甲方，由甲方修正后重新申请付款。 甲方审核有误 甲方 审核有误 审核无误 甲方申请人填制申请单 甲方审核人审核 甲方指定授权人审批 乙方审核，办理支付 完成 支付 七、风险中止 甲方指定的支付授权人发生变动等重要事项发生，由甲方主要负责人（姓名：　　　　手机：　　　　　　）正式提出中止办理银行支付业务，乙方应当暂停办理银行支付业务。待与甲方重新签署确定书后，再办理银行支付业务。中止期间，不影响《代理银行支付业务约定书》的执行。 八、约定事项的变更 在业务执行过程中，甲乙双方均可提出修改意向，在未签署新的确认书前，仍按照本确认书执行。 甲方： 乙方： （盖章） （盖章） 法定代表人： 法定代表人: 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日