某集团资金管理系统业务蓝图设计说明书.docVIP

XX资金业务蓝图设计文档 PAGE XX集团K3项目 资金系统蓝图设计 TOC \o 1-3 \h \z \u XX集团K3项目 1 前言： 1 一、 业务蓝图概述 2 1.1 项目背景 2 1.2 XX集团信息化现状分析 2 1.3 项目理解及主要需求分析 2 1.3.1实现业务财务一体化 2 1.3.2实现资金计划控制 2 1.3.3实现资金审批流程管理 2 1.3.4XX特殊应用 3 二、 方案设计 3 1.基础设置 3 1.1用户权限 3 1.2系统参数 4 1.3统管项目 4 2业务基础数据 5 2.1银行账户 5 2.2资金计划项目 6 2.3资金周期与资金计划 8 3.资金系统单据及功能 11 3.1付款申请单 11 3.2付款单 15 3.3银行付款单 17 3.4收款通知单 18 3.5收款单 19 3.6资金计划控制 20 3.7资金计划报表 21 3.8资金结算报表 22 前言： 业务蓝图是K3系统实施的关键文档，是在充分调研和理解企业当前业务流程及需求的基础上结合K3系统各项功能进行流程及需求匹配后做出的系统建设总体方案，将作为后续实施和培训的业务指导文档。 通过本方案的编写，XX