银川分公司财务分析0902.pptVIP

三 、各县区绩效指标完成情况 * ◆2月份县区各项费用支出及绩效得分情况－车辆使用费： ▲贺兰分公司超支24%。 　 48.04% 2322.00 4833.33 29000 小计 5 65.10% 651 1000 6000 宁东经营部 6 41.85% 558 1333 8000 灵武分公司 4 124.00% 620 500 3000 贺兰分公司 5 77.40% 387 500 3000 永宁分公司 6 21.20% 106 500 3000 西夏区经营部 6 0.00% 0 500 3000 金凤区经营部 6 0.00% 0 500 3000 兴庆区经营部 绩效得分 占比 1-2月支出 1-2月预算 09年预算 县 区 三 、各县区绩效指标完成情况 * ◆2月份县区各项费用支出及绩效得分情况－交通费： 　 31.10% 2379 7650 45900 小计 5 85.25% 1094 1283 7700 宁东经营部 6 39.45% 480 1217 7300 灵武分公司 6 12.24% 200 1633 9800 贺兰分公司 5 63.68% 605 950 5700 永宁分公司 6 0.00% 0 767 4600 西夏区经营部 6 0.00% 0 633 3800 金凤区经营部 6 0.00% 0 1167 7000 兴庆区经营部 绩效得分 占比 1-2月支出 1-2月预算 09年预算 县 区 四 、上月整改落实情况 * ◆按照省分要求，做好固网财务核算工作。由于固网ERP系统核算没有设置银川分公司层面，故2月份的固网成本在用友系统中体现。 ◆已按照时间要求完成各县区2009年度费用预算指标的下达。 五 、下月工作重点 * 下发《银川分公司电子方式销售一卡充业务管理流程》。 下发《银川分公司费用开支管理暂行办法》。 举办帐务人员及县区报帐员的培训，完善各项帐务稽核流程。 汇 报 结 束 谢 谢 * * 5月份全区G网出帐率84.8％，C网出帐率90.02％。 * * 移动增值业务预算21.6%，基准值3分，低于90％不得分。 * 移动增值业务预算21.6%，基准值3分，低于90％不得分。 * * 6月份补计1-5月份掌中宽带漫游结算收入43.6万元 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 内部资料 注意保密 中国联通银川分公司 2009年2月财务经营情况分析 中国联通银川分公司财务部 2009年3月13日 汇报内容 一、总体收入预算完成情况 二、成本费用分析 四、上月整改落实情况 五、下月工作重点 三、各县区绩效指标完成情况 一、总体预算完成情况 * ◆全区收入完成情况： 09年2月份完成主营收入2926万元,完成年预算42238万元的6.9%；各专业完成年度预算情况如下： 14.2％ 28.9％ 15.3％ 13.9％ ▲完成公司年度预算情况： 年预算不含网间结算收入 6.9％ 6.8％ 7.7％ 9.6％ 一、总体预算完成情况 * ◆银川地区收入完成情况（含省分集团）： 2月份完成主营业务收入1390万元,完成年预算20624万元的13.3%；其中移动完成年预算17085万元的12.8％，同比增长9.2％；移动增值业务累计完成489万元，累计占收入比22.4%(预算23.3%)低于预算指标0.9％。 5。 ▲完成全年预算情况： 年预算包含省分集团995.5万元 13.3％ 12.8％ 15.5％ 一、总体预算完成情况 * ◆银川分公司收入完成情况： 2月份完成主营业务收入1262.9万元,完成年度预算13.1%；完成月度预算1323万元的95.4％。 95.3％ 95.4％ 13.1％ 一、总体预算完成情况 * ◆收入完成情况： GSM业务 2月份完成主营业务收入1075.9万元, 环比减少34.7万元；完成年预算17085万元的6.3％(省分6.8%)，同比增长9.2％；完成月度预算1145万元的94.0％。 12.8％ 94.0％ 94.3％ 一、总体预算完成情况 * ◆收入完成情况： GSM专业收入完成与计划对比趋势图（比计划减少69万元）。 同口径比上年同期增加185万元 一、总体预算完成情况 * ◆G网收入构成情况： 本月G网出帐用户环比减少155户，出帐收入比上月减少44.86万元，其