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ERP沙盘模拟 三班B企业年度经营报告 CEO: 财务总监: 财务总监助理: 营销主管： 供应主管： 生产主管： 教师评阅意见： 论文成绩 □95 □90 □85 □80 □75 □70 □65 □60 □60以下 TOC \o 1-3 \h \u 4833 一、企业的组织结构及职能 1 5411 二、总体经营过程 1 18954 1、第一年 1 4990 2、第二年 2 27927 3、第三年 2 13085 4、第四年 2 19084 5、第五年 2 25069 6、第六年 2 29746 三、分视角分析 2 8157 1基于财务视角对企业经营的分析 2 29275 1.1企业的筹资情况 3 17295 1.2企业偿债能力分析 3 23129 1.3企业盈利能力分析 5 2428 2、基于生产视角对企业经营的分析 5 10623 3、基于营销视角对企业经营的分析 7 26976 4、基于供应视角对企业经营的分析 8 4460 四、总结 8 PAGE PAGE 3 一、企业的组织结构及职能 CEO： 制定发展战略；竞争格局分析；经营指标确定；业务策略制定；全面预算管理；管理团队协同；企业绩效分析；业绩考评管理；管理授权与总结。 CFO： 日常财务记账和登账；向税务部门报税；提供财务报表；进行日常现金管理；制定企业融资策略；控制成本费用；资金调度与风险管理；财务制度与风险管理；财务分析与财务决策。 财管助理： 协助CFO，日常财务记账和登账；向税务部门报税；提供财务报表；进行日常现金管理；制定企业融资策略；控制成本费用；资金调度与风险管理；财务制度与风险管理；财务分析与财务决策。 营销主管： 市场调查分析；制定市场进入策略；制定品种发展策略；制定广告宣传策略；制定销售计划；争取订单与谈判；签订合同与过程控制；按时发货与应收账款管理；销售绩效分析。 生产主管： 日常财务记账和登账；向税务部门报税；提供财务报表；进行日常现金管理；制定企业融资策略；控制成本费用；资金调度与风险管理；财务制度与风险管理；财务分析与财务决策。 供应主管： 编制采购计划；与供应商谈判；签订采购合同；监控采购过程；到货验收；仓储管理；采购支付决策；与财务部协调；与生产部协调。 二、总体经营过程 1、第一年 在企业经营的第一年里，我们小组的主要任务是确定市场目标，熟悉规则，了解操作流程，根据书上产品销量的预测，我们发现p4产品在后期的数量比较少，而且研发的成本又比较高，于是我们放弃了对它的生产研发，决定扩大生产线，但是因为广告费的问题没有得到比较理想的订单，又没有及时的调整生产状况，导致库存积压，把希望放在了下一年的灵活机动，仔细考虑市场进入的问题。 2、第二年 第二年，我们预测要进入p2产品的市场，同时努力去除库存，调整生产情况，但是由于对生产能力的预测有误而没能按时完成订单，同时又没有能够进入预期的市场，库存依旧积压，为了企业的现金流的增加和维护费的减少，我们出手了三条生产线，事后证明这个决定是非常错误非常短见的，这导致了我们生产能力大幅度的下降，同时又遇到了资金短缺问题，出现了比较严重的资金问题。 3、第三年 经过认真的讨论和反思，我们调整了企业的战略。这一年我们终于可以将库存的第一种产品卖出去，减轻现金流的压力，为了扩大生产能力，我们新建了一天半自动生产线，并且将上一年的违约订单上交。在这一年，我们发现前期对p3产品的开发投入是一种浪费，因为我们没有生产他的能力了，反思我们遇到的情况，发现了我们在进入某个市场上没有常设的规划，那个市场都有投入，但是每个市场都没有占有很大的市场份额。 4、第四年 这一年我们着重进入某个特定的市场，同事经过计算，我们确定了合适的产量和广告费，但是这一年没有拿到大的订单，虽然我们的生产能力可以满足我们的订单，但是不利于长期发展，从第二期我们就有一个失误，在前因为投入太大，另外考虑到负债太多就没有向银行借太多的贷款，这是我们不得不依靠高利率的短期贷款，同时又没有足够强大的生产能力，根据预测，第五九年是企业盈利的好机会，我们将会讨论总结，考虑每一步接下来的改怎么走。 5、第五年 这年，我们在广告做的很好，很成功，顺利的打入了国际市场，这对于我们清除库存十分有帮助。由于前期贷款的数量太大，第五年我们虽然拿到了较大的订单，但现金流仍然是我们最大的障碍，这一年我们提前对生产能力进行了计算，最大限度的利用了我们的生产能力，在第五年的期末，我们进行了相对比较长时间的讨论，在这个讨论中我看到了希望，看到了每个人都起死回生的心情，不禁想对自己和这个组更加充满自信。 6、第六年 这是经营模拟的最后一年，也是决定成败的非常关键的一年，我们