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职业经理必备 管理宝典 企业内控精细化管理全案 企业资金控制、采购控制、存货控制、项目管理控制、财务控制、人力资源控制等各部门控制与监管 王德敏 编著 认证系列：职业经理、人力资源总监、营销经理、品质经理、生产经理、物流经理、项目经理、企业培训师、酒店经理、市场总监、财务总监、行政总监、采购经理、营销策划师、企业管理咨询师、企业总经理等高级资格认证。 颁发双证：通用高级经理资格证书＋MBA高等教育研修结业证书（含2年全套学籍档案） 证书说明：证书全国通用、国际互认、电子注册，是提干、求职、晋级、移民的有效依据 学习期限：3个月（允许工作经验丰富学员提前毕业） 收费标准：全部学费 元 咨询电话： 0451- 招生网站：http:// HYPERLINK 电子邮箱： HYPERLINK mailto:xchy007@163.com xchy007@163.com 颁证单位：中国经济管理大学 承办单位：美华管理人才学校 职业经理MBA整套实战教程 千本好书免费下载 学校网址 HYPERLINK TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc223241472 第1章 企业内部控制——资金 PAGEREF _Toc223241472 \h 6 HYPERLINK \l _Toc223241473 1．1 资金支付授权审批制度 PAGEREF _Toc223241473 \h 6 HYPERLINK \l _Toc223241474 1．2 货币资金授权审批制度 PAGEREF _Toc223241474 \h 8 HYPERLINK \l _Toc223241475 1．3 现金管理控制制度 PAGEREF _Toc223241475 \h 10 HYPERLINK \l _Toc223241476 1．4 银行存款控制制度 PAGEREF _Toc223241476 \h 15 HYPERLINK \l _Toc223241477 1．5 票据管理规范 PAGEREF _Toc223241477 \h 17 HYPERLINK \l _Toc223241478 1．6 印章管理制度 PAGEREF _Toc223241478 \h 20 HYPERLINK \l _Toc223241479 第2章 企业内部控制——采购 PAGEREF _Toc223241479 \h 22 HYPERLINK \l _Toc223241480 2．1 采购授权审批制度 PAGEREF _Toc223241480 \h 22 HYPERLINK \l _Toc223241481 2．2 采购申请审批制度 PAGEREF _Toc223241481 \h 24 HYPERLINK \l _Toc223241482 2．3 采购预算管理制度 PAGEREF _Toc223241482 \h 26 HYPERLINK \l _Toc223241483 2．4 采购控制制度 PAGEREF _Toc223241483 \h 28 HYPERLINK \l _Toc223241484 2．5 验收管理制度 PAGEREF _Toc223241484 \h 32 HYPERLINK \l _Toc223241485 2．6 付款控制制度 PAGEREF _Toc223241485 \h 34 HYPERLINK \l _Toc223241486 2．7 退货管理制度 PAGEREF _Toc223241486 \h 36 HYPERLINK \l _Toc223241487 2．8 应付账款管理制度 PAGEREF _Toc223241487 \h 37 HYPERLINK \l _Toc223241488 第3章 企业内部控制——存货 PAGEREF _Toc223241488 \h 39 HYPERLINK \l _Toc223241489 3．1 存货授权审批制度 PAGEREF _Toc223241489 \h 39 HYPERLINK \l _Toc223241490 3．2 存货采购控制制度 PAGEREF _Toc223241490 \h 42 HYPERLINK \l _Toc223241491 3．3 存货储存管理制度 PAGEREF _Toc223241491 \h 44 HYPERLINK \l _Toc223241492 3．4 仓库调拨管理规定 PAGEREF _Toc2232