苏州胜利精密制造科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告.PDF

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等 有关规定，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）董事会 编制了截至2018 年9 月30 日止的募集资金使用情况的专项报告。 一、非公开发行股份用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设 项目以及补充流动资金 （一）前次募集资金基本情况 1、实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]187号《关于核准苏州胜利精密制造科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商东吴证券有限责任公司（以下简 称 “东吴证券”）根据发行对象认购报价情况, 《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公 开发行股票认购邀请书》及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票认购缴款 通知书》所规定的程序和规则，非公开发行人民币普通股（A股）184,729,064.00股，每股 面值1.00元, 非公开发行价格为每股人民币8.12 元，共募集资金总额为人民币 1,499,999,999.68元。扣除承销费和保荐费37,500,000.00元后的募集资金为人民币 1,462,499,999.68元，已由主承销商东吴证券于2014年7月3日分别汇入公司在上海浦东发展 银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为89030157870000031、在上海浦东发展银行 苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为89030157870000040和在上海银行苏州高新技术 产业开发区支行开立的账号为37000203002372036募集资金专用账户内。另减除审计费、律 师费、证券登记费用等其他发行费用1,664,729.06元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,460,835,270.62元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2014）00015号《验 资报告》审验的募集资金净额为1,460,835,270.62元。 2、募集资金的存放和管理情况 （1）增发募集资金的投资项目及实施单位 公司根据《2013 年度非公开发行股票预案》披露内容，此次非公开发行股票的募 第 1 页 集资金全部用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补 充流动资金。 2014 年 10 月 27 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金 用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至 昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。 ①增发募集资金投资项目 序号 项目 项目实施单位 1 舒城胜利产业园建设项目 安徽胜利精密制造科技有限公司 2 苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 3 昆山显示模组及配件项目 昆山龙飞光电有限公司 4 补充流动资金 补充上述公司流动资金 （2）增发募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律 法规，结合公司实际情况，制定了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司募集资金管理制度》， 并经2008年8月27日苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二次会议审议通 过。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。 2014年6月，公司与上海银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募 集资金三方监管协议》。 2014年7月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司 签订了《募集资金三方监管协议》。 2014年7月，公司及公司控股子公司安徽胜利精密制造科技有限公司与上海浦东发展银 行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签