投资型商教材新品(ul)基金分享资料(资料更新至228).pptVIP

1 project 除了績效、別忘了風險也很重要！ (A 1) 一年平均波動率 15 TOP10 基金 (A 2) 一年平均波動率 15 TOP10 基金 (B 1) 股票型基金 比較表 (B 2) 債券型基金 比較表 2005在景氣循環的哪裡？ 2005UL資產配置重要原則 ~ 降低風險 篩選基金的小秘訣 美元匯率波動下的投資術 最近三個月UL基金排行榜( 原幣計價) 最近三個月UL基金排行榜( 台幣計價) 台幣升值下的 UL該如何資產配置？！ 2005資產配置建議-簡易配置 2005資產配置建議-聰明配置 2005年傑出基金 金鑽獎的UL基金 補充：核心基金小檔案 ING鑫平衡組合基金 ING鑫平衡組合基金 隸屬「全球平衡組合基金」，投資標的遍佈全球。 一次購足全世界數十檔最優異的基金 以台幣計價，且外幣投資部位避險超過80% 為國內目前少數同時採用SAA及TAA兩種計量模型操作的組合式基金，由基金經理人負責各地區的資產配置與基金篩選，有效發揮多重管理效能 ING全球高股息基金 操作實例：中鋼(2002) ING全球高股息基金 UL連結基金中，全球股票型基金一年期波動率最低，年化報酬率第三名 投資標的股利率需較市場(指數)平均水準高出至少1.5% 持股分散：不只歐洲、更擴及美國、新興市場 與其他基金相關係數低，為投資組合中必備之產品 ING全球高股息基金 獨到的投資佈局策略 轉機題材-持股範例 操作實例: 芬蘭Fortum (能源公司) 天達環球策略價值基金 大聯美國收益基金 補充：衛星基金小檔案 鋒裕領先歐洲企業基金 鋒裕領先歐洲企業基金 安本環球亞太股票基金 各項評比常勝軍，投資亞太最首選 2004年標準普爾(SP)台灣基金獎 －亞太日本除外股票基金三年獎 2004年台灣傑出基金金鑽獎－ 亞太日本除外股票基金三年獎 2003年指標雜誌(Benchmark)卓越基金大獎－ 亞洲太平洋股票基金三年期 2003年標準普爾(SP)台灣基金獎－亞太日本除外股票基金三年獎 2002年指標雜誌(Benchmark) －亞太日本除外股票基金五年獎 安本環球亞太股票基金 大聯新興市場成長基金 大聯新興市場成長基金 天達環球高收入債券基金 彈性的操作策略 複合式債券組合 追求最高總報酬 在全球債市尋求最佳投資機會，彈性操作，攻守皆宜 靈活貨幣調配，增加額外報酬 目前看好歐洲高收益公司債 天達環球高收入債券基金 大聯美國收益基金 複合式債券 = 美國公債 + 新興市場債 + 高收益公司債 全球債券基金首選，銀行熱銷商品 ?2004年SP台灣基金獎—美元債券基金三年期獎、五年期獎 ?2004年第七屆傑出基金金鑽獎—北美洲債券型基金 ? ? ? ? ? 資料日期：2005/2/28 成立以來,投資績效穩健 說明：資料期間1998/10/31~2004/12/31。上述資料以滾動報酬率計算，係以每月底進場一次， 一年報酬率滾動次數63次，二年報酬率滾動次數51次，三年報酬率滾動次數39次。 大聯美國收益基金A2股 成立以來滾動報酬率分析表 18.28 8.29 最差滾動報酬率(%) 27.20 18.14 平均報酬率(%) 35.30 25.26 最佳滾動報酬率(%) 三年滾動報酬率 二年滾動報酬率 進場時點 資料日期：2005/1/31 前十大持股公司 大聯美國收益基金 Leman債券指數 近五年績效走勢圖 4 集中投資於大型及中型類股，掌握歐洲領導品牌的優異獲利能力 採集中持股方式，精選30檔個股，前十大持股比重即達40% 採低週轉率，目標持股年限為3年 投資於歐洲股票 鋒裕領先歐洲企業基金 基金特色 投資標的 基金名稱 ? UL歐洲股票型基金，一年期波動率最低，且一年期報酬率第一 ?各年期績效與風險(波動率)優於指數(MSCI歐洲指數)及同業平均 ? SP 歐洲基金獎、榮獲SP與晨星(Morning Star) 5星級基金 ? SCMP 2003年度基金經理人(三年獎) 精選歐洲績優大型股，前進歐洲的穩健首選 ? ? ? ? ? 資料日期：2005/2/28 資料日期：2005/1/31 前十大持股公司 鋒裕領先歐洲企業 MSCI歐洲指數 近五年績效走勢圖 投資地區含南亞印度、澳洲與亞太地區 嚴格採取由下而上(Bottom-up)的投資策略 一年、三年、五年績效皆為同類型基金之前三名 主要投資於亞太地區(不含日本)註冊公司，或由亞太區業務獲取大部分收益之股票 安本環球亞太股票基金 基金特色 投資標的 基金名稱 囊括金磚四國BRIC兩大支柱 – 印度 大中華 ? ? ? ? ? ? UL中唯一一檔亞太(不含日本)股票型基金 ?標