易图ERP-采购管理操作说明.docVIP

易图ERP 采购管理模块操作流程说明 -----------------------------------采购管理操作说明----------------------------------------- 该模块主要为用户提供采购管理功能。用户提交采购申请，经审批后，生成采购计划。该模块还提供了询价管理、采购合同管理、采购单管理、采购合同管理、退货管理、供应商和历史价格管理。 基本设置： 分类属性设置：（分别对分类类别进行设置—必须设置的） 单据编号设置：（根据需要，可以对单据编号设置，也可以手工录入编号） 审批流程设置：（指定对应的审批人） 供应商档案 新建供应商档案 -----供应商分类：供应链设置---往来单位分类---供应商 -----国家地区：人力资源---基本设置---分类属性设置---国家地区 -----交货方式：销售管理---基本设置---分类属性设置---交货方式 -----运送方式：销售管理---基本设置---分类属性设置---运送方式 -----所在区域：客户管理---基本设置---分类属性设置---所在区域 -----结算方式：客户管理---基本设置---分类属性设置---结算方式 -----币种：财务管理—初始设置—币种类别设置 （2）供应商档案列表 （3）新建供应商联系人 （4）供应商联系人列表 （5）新建供应商物品推荐 -----物品名称：供应链设置---物品档案---物品档案列表（物品档案列表中选择） -----推荐人：人力资源---组织管理—组织结构图（前提是先建好人力档案） （6）供应商物品推荐列表 3. 供应商联络 （1）新建供应商联络 ------我方联络人：人力资源---组织管理—组织结构图（前提是先建好人力档案） 供应商联络列表 供应商联络延期告警 币种与汇率处理说明 当源单类型不是无来源时，处理逻辑如下： 1、如果输入了供应商，则只能选择该供应商对应的源单。 2、如果输入了币种，则只能选择对应币种的源单。 3、只能选择同一个供应商、同一个币种、同一个汇率的源单。 当源单类型是无来源时，处理逻辑如下： 手工选择币种，根据币种带出汇率。 手工添加明细，即从物品表选择中物品时，带出的价格信息（去税进价、含税进价）应该根据币种对应汇率重新计算，计算方式：去税进价 或 含税进价 / 汇率。 源单选择数据之后，自动把明细中的供应商、币种以及对应的汇率的值赋到页面上。供应商、币种和对应汇率不可修改。只有将明细数据删除后才可以修改。再选择明细的话，则将页面上的供应商币种做为过滤条件。查询结果中应包含供应商、币种、汇率的信息。 4采购申请 （1）新建采购申请单： ----源单类型：无来源、销售订单（销售管理—销售订单）、物料需求计划（生产管理—物料需求计划） ----申请人、申请部门（与人力资源模块关联） ----采购申请明细来源：申请原因（供应链设置---基本设置---原因设置—采购原因） 一个采购申请允许关联多个源单（销售订单或物料需求计划），可以从多个源单中选择多个明细 也可以不关联源单，而直接录入采购申请所需的物品明细 （2）采购申请单列表 功能：查询、修改、删除、导出excel、打印。进入修改页面应提供功能：保存、从源单添加明细、明细汇总、提交审批、审批、确认、结单、取消结单、返回、打印。 《1》查询 查询条件：单据编号、申请单主题、申请人（选择）、申请部门（选择）、采购类别（下拉列表）、源单类型（下拉列表）、申请时间（时间段、日期控件）、单据状态（下拉列表）、审批状态（下拉列表） 查询结果显示：单据编号、申请单主题、采购类别、源单类型、申请人、申请部门、申请时间、单据状态、审批状态。 点击单据编号可进入详细页面。 《2》修改 只有“制单”、“执行”状态的数据才能修改，对于“执行”状态的数据修改后自动更新单据状态为“变更”，表示需要对变更进行确认，确认后变为“执行”状态。 单据状态为执行且已经被其他单据调用了的单据不能进行修改或删除操作。可能调用采购申请单的模块有：采购计划、采购询价单、采购合同、采购订单。 《3》删除 只有“制单”的状态数据才能删除。 《4》审批 当审批状态为“审批通过”后，不可删除该单据。 《5》确认 只有“制单”状态的数据才能确认，更新单据状态为“执行”，只有单据状态为“执行”的采购申请才能在采购计划中出现。 《6》手工结单、自动结单 单据状态为“执行”，且相关业务均已处理完毕，可以进行手工结单，更新单据状态为“手工结单”，并记录结单人以及结单时间。 5. 采购需求 （1）采购需求列表：生产管理---物料需求计划-