(04文档新)第4节投资估算跟融资计划解析.pptVIP

1.编制项目资金来源计划表 项目资金来源计划表主要反映项目资本金及债务资金来源的构成。 每一项资金来源的融资条件和融资可信程度在表中要加以说明和描述，或在表中附注。 某新设法人项目资金来源计划表 序号 资金来源 金额 融资条件 融资可信程度 1 资本金 2800万元 1.1 股东A股本投资 1700万元 公司书面承诺 1.2 股东B股本投资 600万元 董事会书面承诺 1.3 股东C股本投资 500万元 公司预计 2 债务资金 6820万元 2.1 某国买方信贷 3320万元 ① 公司意向 2.2 ××银行长期贷款 3500万元 ② 银行书面承诺、各股东公司书面承诺担保 某新设法人项目资金来源计划表 注：①贷款期限8年，其中宽限期3年，宽限期内只付息，不还本；还本期内等额分期偿还本金；年利率6%，按季计息；国内银行转贷手续费0.4%；无其他银行附加费用；以进口设备抵押，抵押率70% ②贷款期限6年，其中宽限期2年；还款期内等额还本付息；年利率8%，按季付息；由公司股东按比例担保，担保费率1%；无其他财务费用。 1.编制项目资金来源计划表 表4-15为某既有法人项目资金来源计划表，表中简要说明了项目各项资金的来源及条件。 4.9.2 资金结构分析 项目资本金与项目债务资金的比例 项目资本金内部结构比例 项目债务资金结构比例 1、项目资本金与项目债务资金的比例 理想的资