直销、赊销流程.docVIP

PAGE 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 现销、赊销 退货、换货 一、直销流程： 序号 流程 实施人 票据 说明 1 商务谈判 客户/ 业务 业务人员与客户之间通过沟通、协商、妥协、合作、策略等各种方式，把可能的商机确定下来。 2 签订认购确认书 客户/ 业务 确认书 业务人员根据客户需求与客户签订认购确认书，明确客户名称、订货品种、数量、价格、金额、结算方式、收货时间、收货人、收货地址等明细，双方签字盖章各持一份。一般付款分为先款后货。 3 收款 客户/财务 确认书/收据 客户可以通过将货款汇入公司指定账户、现金、刷卡方便支付，由业务人员将相关凭证（认购确认书/收据）交至公司财务部，出纳确认是否收款并签字，并交财务经理复核。 4 录入客户资料 客服部 客户资料卡 客服部到财务部复印确认书和收据，审核客户资料录入系统，包括名称、联系人、联系电话、地址、付款方式等。 5 下单 客户/ 客服 销售登记表 客户电话下单，客服填写销售登记表待各领导签字审批后交财务部，财务部会计审核客户账户金额是否满足发货条件。 6 开单 后勤部 销售出库单 库管根据审批完的销售订单，开具销售发货单，白色库管留存，红色会计留存，蓝色客户签收后回传，黄色客户联，如是快递，快递单与蓝色联匹配为回执联。 7 提货（应分自提和委托送货） 司机/ 仓管/ 财务 库管处提货，库管在销售发货单“库管员”处签字并发货；白联库管留存，作为发货依据，库管将财务联（红色）交财务部、客户联交客户或物流、司机负责送货由客户签收。 8 送货 司机 司机持客户联、回执联、客户所需货品确保准确、高效及低成本地将货物通过物流公司运至客户指定地点，并将客户联随货物一同发给客户。司机直接送货到客户的，回执联客户签收后返回财务部。 9 签收 客户 客户联 货送达或客户自提后，客户收货人根据需求及客户联清点货物，如有出入，则可拒收并联系客户人员，客服部联系物流公司共同处理；如出现品种、数量与客户订货单不符，即与相关的销售人员联系，由销售人员与客服部共同处理。若相符则由客户签收。 10 回单 司机/ 财务 出纳 结算联/物流回单 通过物流公司送货的司机在出库单上注明“物流送货”字样并附上物流公司回单交财务部；公司直接送货的，需客户在回执联签收，司机将回执联交回财务部， 11 核算 会计 核算会计根据库管传至会计联确认收入，冲销预收账款，发货后的回执联作为与客户对账依据，如是快递、托运，快递单或托运单与回执联匹配成套作为对账依据。 12 对账 客服部/财务部 月度终了，客服部与财务部核算客户账户余额，如有不符，及时查出原因，进行调整，使其账账相符。 二、赊销、分销销售流程 序号 流程 实施人 票据 说明 1 商务谈判 客户/ 业务 业务人员与客户之间通过沟通、协商、妥协、合作、策略等各种方式，把可能的商机确定下来。 2 签订认购确认书 客户/ 业务 确认书 业务人员根据客户需求与客户签订认购确认书，明确客户名称、订货品种、数量、价格、金额、结算方式、收货时间、收货人、收货地址等明细，双方签字盖章各持一份。一般付款分为先款后货、先货后款、货到付款，这是根据销售政策、信用政策，按权限批准的。 3 付款 客户/分销财务 确认书/收据 客户将货款汇入公司指定账户，由业务人员将相关凭证（认购确认书/收据）交至公司财务，出纳确认是否收款并签字，并交财务经理复核。此点为分销商财务 4 传单据 分销财务//客服部 确认书/收据 分销渠道、代理将“认购确认书”及“收据”回传至颐福客服部，原件交到财务，客服部用复印件。 5 录入客户资料 客服部 客户资料卡 客服部到财务部复印确认书和收据，审核客户资料录入系统，包括名称、联系人、联系电话、地址、付款方式等。 5 下单 客户/ 客服 销售登记表 客户电话下单，客服填写销售登记表待各领导签字审批后交财务部，财务部会计审核客户账户金额是否满足发货条件。 6 开单 后勤部 销售出库单 库管根据审批完的销售订单，开具销售发货单，白色库管留存，红色会计留存，蓝色客户签收后回传，黄色客户联，如是快递，快递单与蓝色匹配为回执联。 7 提货（应分自提和委托送货） 司机/ 仓管/ 财务 库管处提货，库管在销售发货单“库管员”处签字并发货；白联库管留存，作为发货依据，库管将财务联（红色）交财务部、客户联交客户或物流、司机负责由客户签收。 8 送货 司机 司机持客户联、回执联、客户所需货品确保准确、高效及低成本地将货物通过物流公司运至客户指定地点，并将客户联随货物一同发给客户。司机直接送货到客户的，回执联客户签收后返回财务部。 9 签