k3+wise+12.2+vs+u8v10.0竞争分析-内部控制.ppt

谢 谢！ * * * 金蝶K/3WISE v12.2 VS 用友U8v10.0 （内部控制管理） 背景：2011年5月18日，用友推出U8V10.0版本，旨在对老客户进行升级和促销。 目标：形成对一线同事的“针对用友U8v10.0管理升级十二大理由的竞争策略指引”，并且使得一线同事从演讲技能，产品功能与价值对比两个层面，了解如何与竞争对手应对，实现打赢竞争对手目的。 总体说明 目 录 总体篇 优势篇 反驳篇 小结 金蝶 K/3WISEV12.2 用友 U8V10.0 用友U8V10.0推出内控与企业管理。 但从专业度、精通度来看，只侧重报表分析，内控管理应用方面相当薄弱： 界面简陋 混淆内部控制与风险管理概念 把所有ERP功能牵强附会在内控管理上面，而非内控与风险管理功能； 未见内控审计功能； 内控管理解决方案完整性优势 K/3 WISE V12.2在内控评价的基础上，通过风险评估、控制活动、信息与沟通等几大功能实现了企业的全面风险管理，在帮助企业构建高效的风险管理及预警平台基础上，也可以帮助企业切实符合外部市场与法律监管的需要，真正做到降低企业的运营风险，有效推动企业持续、健康发展。 金蝶内控方案展示与用友功能菜单列表 * 金蝶 K/3WISEV12.2 用友 U8V10.0 从用友U8V10.0界面可以看到，内控控制这个模块只有简单的几个分析和查看的报表以及权限安全设置的功能，完全没有符合内控方法论的功能； 一体化的集成优势 * 金蝶 K/3WISEV12.2 用友 U8V10.0 用友U8V10.0推出内控与企业管理。 系统功能分散，支离破碎，内控和风险管理功能无法独立出来，把ERP的部分管理功能牵强附会到内控功能上面。 K/3 WISE V12.2集成了风险评估、控制活动、内控评价以及信息与沟通等功能，是真正的内部控制的一体化集成系统。能有效帮助企业集中风险管理，提升风险管理能力。 目 录 总体篇 优势篇 反驳篇 小结 先进的风险评估（一） * 金蝶 K/3WISEV12.2 用友 U8V10.0 目标设定：该功能可以设定企业的战略目标、相关目标，并且针对目标设定风险偏好、风险容量以及考核的KPI指标，实现目标可控的达成。 风险事件管理：识别风险，评估风险发生的概率和影响程度，以及对风险的承受能力。分析风险可能影响哪些具体目标的实现，可以有效控制风险，确保目标的实现。 无此功能 * 先进的风险评估（二） 金蝶 K/3WISEV12.2 用友 U8V10.0 无此功能 风险事件统计分析表：按照风险的五大分类分别进行分析，支持多种图表分析。 风险坐标：展示了风险分布情况，才有不同颜色区分风险等级，可以让用户很直观的了解风险热力图。 风险指标：通过指标联系金蝶其他子系统，分别把ERP、CRM、BI、HR等系统的指标统统纳入到风险指标管理中，把企业各层面的风险通过指标计算实际业务的数据，分析指标，得出风险的等级、状态等信息。 便捷的流程梳理 * 金蝶 K/3WISEV12.2 用友 U8V10.0 流程管理：方便企业快速地梳理和管理业务流程； 实现流程与风险关联以及与流程关联的业务单据； 实现在线关联与流程相关的文件，统一管理流程文件； 流程图采用图形化展示，流程之间的步骤关系更加清晰。 无此功能 强大的自动控制平台与控制活动 * 金蝶 K/3WISEV12.2 用友 U8V10.0 控制矩阵：系统支持完全自定义的业务控制逻辑，真正做到了随需管控。自动控制平台支持自定义公式和自定义SQL，提供3种控制时点：保存时控制、审核时控制、事后控制（用于穿行测试）；提供3种控制强度：严格控制、密码控制、提示。 系统提供了8类自动控制方法，具体包括：自动控制平台、预算控制平台、预警平台、系统参数、功能类参数、不相容权限、审批流、对账。 无此功能 强大的内控评价平台（一） * 金蝶 K/3WISEV12.2 用友 U8V10.0 支持多种评价测试种类，包括自我评价、独立评价、专项评价； 支持系统内测试和系统外测试，系统内测试实现了全自动化测试，系统外测试实现系统流程以外的其他控制的测试； 多角度的内控评价报告，从不同视角反映内控的执行和设计的有效性。 无此功能 * 强大的内控评价平台（二） 金蝶 K/3WISEV12.2 用友 U8V10.0 在测试报告中可以直接生成缺陷报告以及联查缺陷报告、测试方案附件、样本附件； 测试报告中可以查看到系统自动测试的结果与系统外测试情况； 测试计划可以查看到测试执行情况与测试报告； 在缺陷报告序时簿中可以直接下推整改单。 自动产生内控有效性评价报告，并以图形形式展示 无此功能 * 强大的内控评价平台（三） 金蝶 K/3WISEV12.2 用友 U8V10.0 针对审批风险、岗位职责不相容