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存货管理稽核——财务检测 存货管理稽核(Inventory Control Audit) 存货管理财务检测——检测涉及存货会计科目业务端与财务端数据一致性的情况，通过差异找出问题所在。 1.横向差异从业务角度，一笔笔 的与财务总账数据进行核对； 2.纵向差异从业务汇总的角度与 财务汇总金额数据进行核对。 存货管理稽核——暂估检测 存货管理稽核(Inventory Control Audit) 存货暂估检测——针对涉及存货货到票未到的暂估情况，通过“暂估+发票=业务+价差”这个恒等式去校验该业务型态的准确性，通过差异找出原因。 存货管理稽核——发出商品检测 存货管理稽核(Inventory Control Audit) 总账账证稽核(General Ledger Audit) “仅显示异常金额”选项使纠错报表使用度变的更加灵活 总账账证稽核(General Ledger Audit) 该对账功能支持多币种的业务类型，生成复币样式的对账报告 报表数据来源与凭证档和总账汇总档的比较 总账账证稽核(General Ledger Audit) 异常一：假设凭证过账后，数据出现异常情况导致账证不一致(修改ACTLE金额500) 修改后，查出数据异常差额-500 总账账证稽核(General Ledger Audit) 异常二：假设凭证过账后，修改辅助核算项目 1.增加人员变更后，有一条记录 未做人员增加修改 2.该笔记录凭证发生额与总账不 一致 总账账证稽核(General Ledger Audit) * * * * * * * * * * * 财务稽核中心 (Finance Audit Center) 培训演示 演示大纲 演示大纲 系统需求描述 什么叫财务-业务一体化？ 利用信息化工具，突破因职能分工和管理工具落后所 造成的信息屏障，从而在资金流方面对财务和业务进 行的一种整合。 财务-业务一体化最大改观？ 数据采集自动化，业务直接驱动财务，直接产生会计 凭证，缩短财务记录与业务发生的时间差，避免了业 务数据反映不及时、与账务数据的不一致。 如何保证财务-业务一体化的一致性和及时性？ 财务稽核中心诞生 系统概述介绍 财务稽核中心(FAC)可增强软件的紧密度，实现业务系统处理与总账财务核算的无缝衔接，减少由于人为或非人为原因导致的各模块子系统与总账的账证数据的不一致或者总账账表的不一致造成的财务差错风险，保证ERP数据的完整性、准确性，减轻总账财务人员在月度结账前的工作负担。 系统效益介绍 财务稽核中心(FAC)产生效益: 财务核算方面——减轻了财务核算的强度 财务监控方面——改变了财务监控的方式 财务分析方面——增强了财务分析的力度 提高企业的工作效率与成效 降低企业的成本与财务风险 演示大纲 系统应用时点 系统功能介绍 系统界面呈现 系统程序作业列表 演示大纲 银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit) 录入 银行账号 实现一个银行对应多币种、多账号，符合本国银行账户规则 银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit) 录入 银行账号 初始化 数据 审核后生成银行日记账与银行对账单初始化记录 银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit) 录入 银行账号 初始化 数据 发生银行类 业务 在导入FAC银行日记账前凭证必须审核、过账 使用银行对账必须要出纳管理，在录入凭证需输入结算日，结算号及结算方式 银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit) 录入 银行账号 初始化 数据 发生银行类 业务 导入银行存款日记账 银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit) 当凭证需要修改，反过账、销审后重新进行记入银行存款日记账作业，会覆盖原记录 录入 银行账号 初始化 数据 发生银行类 业务 导入银行存款日记账 银行对账 假设月底银行未收到该笔资金…… 银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit) 银行资金稽核提供2种对账模式 1.通过手工勾稽——手工对账 2.通过对账日期间隔，结算号或结算方式相等对 账条件系统的自动勾稽——自动对账 录入 银行账号 初始化 数据 发生银行类 业务 导入银行存款日记账 银行对账 维护银行存款余额调节信息 银行对账批次作业能够自动产生银行存款余额调节信息 银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit) 审核后生成银行存款余额调节表 录入 银行账号 初始化 数据 发生银