高信会计软件操作流程.docVIP

建立账套 ? 1.双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码（根据考试要求选择）、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）---完成 ? 2.登录新建立的账套用户口令为空 二、系统设置（主管会计进入） 1.权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务（增加职务点击…）----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭” 注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限 2.凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。 币种设置：单击：“币种设置”----“增 加 ---输入币符：USD?，币 名 美 元 汇 率 标 志 ：固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇率7.00----“关闭”汇率标志：固定汇率，按月计算当月使用相同的汇率。浮动汇率，按天计算折算方式：直接汇率， 4．增加会计科目：单击“账户管理”----“增加”----输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等----“增加”? ??2）科目代码：长度最长为18个字符，科目级数最大为6级????2）科目名称：长度最多为15个汉字，不能为空? ????3）科目性质：分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类????4）科目特性：分为一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金????5）余额方向：借方或贷方????6）辅助核算：明细科目较多时使用，只有末级科目可以设置辅助，了解???7）往来清算：为使用核销往来账使用，了解8）其他信息：设置外币、数量核算等 注：科目代码不能重复；在输入明细科目时，应保证存在上一级科目；科目名称不能为空，明细科目的类别、余额方向由上级科目决定，可以不写；科目的借贷方向的设置不要出错，特别是一些特殊科目的设置如：累计折旧、坏账准备等 （2）修改会计科目：明细科目可以修改，若科目下设明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。 （3）删除会计科目：建账时可以随时修改；建账后分为以下情况，科目没使用可以删除；科目下设明细科目且没有使用，先删除明细科目再上删除此科目；科目下设明细科目且已经使用，有发生额，先删除发生额再删除明细科目，最后删除此科目。 （4）辅助核算项目：单击“增加类别”增加相应的大类选中类别单击“增加明细”----增加相应的客户、部门等明细9.数据备份与恢复：单击“数据备份”----“是”----“浏览”----选择备份目标----“确定”----“数据备份” 5.余额输入：白底直接输入，灰底不用输入，黄底双击输入----“保存”余额方向在借方是满足公式：当前余额=年初余额+借方累计-贷方累计??余额方向在贷方是满足公式：当前余额=年初余额借方累计+贷方累计 输入外币余额时，选择币名USD?输入外币的余额。 6.试算平衡：余额录入完需要试算平衡， 12.完成建账：单击“完成建账”----“是”?? 完成建账时平衡检查：满足三个平衡条件则提示：可以完成建账；若不满足则提示出现的错误信息。 三、账务处理 1.凭证录入（会计进入） 1）一张凭证包括：A.凭证类型的选取???B.凭证号???C.凭证日期?????D.凭证附件数：最大为数为4位?(9999)??E.摘要的录入：最大长度50个字符???F.科目的录入：直接录入科目代码或双击鼠标左键通过科目列表选择???G.金额的录入：借方或贷方的发生数 2）凭证的增加：ctrl+A?自动找平 3）凭证的删除：已经审核或记账的凭证不能删除 4)?凭证插入：必须在未记账状态 5）凭证保存：可使用CTRL+S键或单击“保存”按钮 2．修改凭证：谁填制的凭证，谁修改。修改完成后，一定要保存修改后的凭证。 3．查询凭证：选择要查询的凭证类型、会计期间、凭证号码； 4．凭证审核（必须先更换操作员会计主管）注：选择要审核的会计凭证。已经记账或已经审核的凭证不能再审核；不能审核自己填制的凭证；不能取消他人审核的凭证 5.凭证记账（更换操作员会计）：选择要记账的会计凭证。必须是已经审核过的凭证；必须有未记账的凭证；必须有记账权。取消记账???ctrl+Q? 6（了解）.红字冲销凭证：分为两种冲销方式：按发生额相反和按借贷方相反 注：只有记账后的凭证发生错误才能冲销 7.（了解）期末调汇：自动转账凭证和期末调汇凭证都要进行审核、记得了 注：生成转账凭证前，所有有关转出科目的凭证必须都已经记账；转出科目余额为零时，不 生成自动转账凭证；转账生成的凭证不要忘记