财务管理系统规章制度实用模板.docVIP

实用文档 文案大全 财务管理制度模板 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全的财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全的财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行分析，为公司领导决策提供有效依据。 7、负责公司材料库、办公用品库的管理。 8、参与公司工程项目承包合同和采购合同的评审工作。 9、及时核算和上缴各种税金。 10、参与项目部与施工队结算，参与采购部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 二、借款申请流程及审批制度 1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取“借支单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额、借款人银行账户信息，经本部门主管签字后报财务经理及总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后，重新贴制差旅费报销单，作为清账依据，并入账。 2、日常费用