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PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 曙光科技有限公司 商业计划书 二零一七年一月 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司及相关投资者收到本商业计划书时做出以下承诺：文档来自于网络搜索 1、未经允许不能复印／复制或向第三方详细复述本商业计划书。 2、未经允许不能自行使用或协助任何第三方使用借鉴本计划书的内容方法从事与本公司有竞争关系的相应领域的商业行为。文档来自于网络搜索 3、本商业计划书制定方有权收回本计划书原件。 联系人： 电 话： 传 真： E-mail： 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 第1部分 公司概括 3文档来自于网络搜索 一、公司概述 3文档来自于网络搜索 二、人员基本情况 3文档来自于网络搜索 三、公司优势 3文档来自于网络搜索 四、公司理念 4文档来自于网络搜索 第2部分 核心技术和产品 4文档来自于网络搜索 一、工程提出的背景 4文档来自于网络搜索 二、产品核心技术 4文档来自于网络搜索 三、公司产品系列 4文档来自于网络搜索 四、国内外现状及发展趋势 4文档来自于网络搜索 五、产品研发策略与未来计划 4文档来自于网络搜索 第3部分 市场描述 4文档来自于网络搜索 一、市场分析 4文档来自于网络搜索 二、需求分析 5文档来自于网络搜索 三、产品经济寿命期 5文档来自于网络搜索 四、产品主要竞争对手 5文档来自于网络搜索 五、市场竞争优势 5文档来自于网络搜索 第4部分 融资方案 6文档来自于网络搜索 一、公司的融资计划 6文档来自于网络搜索 1、本次股权融资的投资方向 6文档来自于网络搜索 2、本次股权融资的方式 6文档来自于网络搜索 3、后续的增资扩股及资本金率 7文档来自于网络搜索 4、先股权转让再增资扩股的发展模式 7文档来自于网络搜索 二、股权融资的具体方案 7文档来自于网络搜索 1、我公司股权转让的初步报价 7文档来自于网络搜索 2、我公司对战略投资者的优惠方案 7文档来自于网络搜索 3、股权转让价款的支付方式 8文档来自于网络搜索 三、投资方案分析 8文档来自于网络搜索 1、生产流程图 9文档来自于网络搜索 2、积极的投资建设方案 10文档来自于网络搜索 3、谨慎的投资建设方案 10文档来自于网络搜索 4、中长期方案 11文档来自于网络搜索 第5部分 财务预测 14文档来自于网络搜索 一、融资需求 14文档来自于网络搜索 二、财务预测 17文档来自于网络搜索 三、公司价值 20文档来自于网络搜索 四、融资方案 21文档来自于网络搜索 第1部分 公司概括 一、公司概述 曙光科技有限公司是2004年浙江省政府批准成立的中外合资企业,公司总部在昆明市,生产基地在距昆明28公里的安宁市。文档来自于网络搜索 位于安宁市连然街道办事处小桃花村的曙光科技有限公司，出资于2004年创办的企业，注册资金1500万元，投资1.8亿元，年产１０ 万吨优质农用硫酸钾主产品工程正在建设中，前期配套6.6万吨／年氯化钠及5000吨／年硫酸钠装置已建成投产，2008年生产硫酸钠1037.1吨、氯化钠14978.3吨，产值818.65万元，上缴税金38.89万元；工程累计完成投资5000万元，占总投资的27.78％ 。文档来自于网络搜索 二、人员基本情况 张文顺：法定代表人 三、公司优势 公司一次性规划建设用地430亩，在现已进行的一期工程建设中征用了62亩，公司拥有0.63平方千M的矿区，已探明蕴藏有品位较高的钙芒硝、氯化钠等矿石，并已取得《采矿许可证》。公司建设工程为2008年浙江省“双百”重点工程。文档来自于网络搜索 四、公司理念 ?一直以来坚持以创办中国一流的企业为目标。坚持“努力创新、科学经管、独到经营”的原则。 第2部分 核心技术和产品 一、工程提出的背景 二、产品核心技术 三、本公司产品系列 四、国内外现状及发展趋势 五、产品研发策略与未来计划 第3部分 市场描述 一、市场分析 二、需求分析 三、产品经济寿命期 四、产品主要竞争对手 五、市场竞争优势 第4部分 融资方案 一、公司的融资计划 1、本次股权融资的投资方向 以公司的当前发展目标作为本次股权融资的投资方向，即用于投资30万吨芒硝及其附属矿山的建设工程。 2、本次股权融资的方