《财务报销》操作手册.docxVIP

《财务报销》操作手册 2006-12-8 目 录 一、适用范围 3 二、内容描述 3 三、操作界面说明 3 3.1 系统操作界面 3 3.2 查询功能说明 5 3.3 报销流程说明 5 3.3.1 流程操作环节说明 7 3.3.2 报销流程的财务制度要求 7 四、单据操作说明 8 4.1 境内差旅费报销单 8 4.1.1 基本信息填写 8 4.1.2 明细填写 9 4.2 境外差旅费报销单 9 4.2.1 基本信息填写 9 4.2.2 明细填写 11 4.3 劳务费报销单 12 4.3.1 基本信息填写 12 4.3.2 明细填写 13 4.4 培训费报销单 13 4.4.1 基本信息填写 13 4.4.2 明细填写 14 4.5 市内交通费报销单 14 4.5.1 基本信息填写 14 4.5.2 明细填写 16 4.6 招待费报销单 16 4.6.1 基本信息填写 16 4.6.2 明细填写 17 4.7 礼品费报销单 17 4.7.1 基本信息填写 17 4.7.2 明细填写 19 4.8 会议费报销单 19 4.8.1 基本信息填写 19 4.8.2 明细填写 21 4.9 办公费报销单 21 4.9.1 基本信息填写 21 4.9.2 明细填写 22 4.10 其他费用报销单 22 4.10.1 基本信息填写 22 4.10.2 明细填写 24 五、常见问题 24 5.1 如何打印报销单？ 24 5.2 无法导入 Excel 明细怎么办？ 25 5.3 怎样填写汇率？ 26 一、适用范围 《财务报销》适用于国际业务本部所有信息平台用户。 二、内容描述 《财务报销》的内容包括各类报销单据的填写审批流程和查询功能，各类报销单据有境内差 旅费、境外差旅费、劳务费、培训费、市内交通费、招待费、礼品费、会议费、办公费、其 他费用。 三、操作界面说明 3.1 系统操作界面 打开 信息平台－行政事务－财务报销，如下图： 进入之后，会看到下图所示界面： 点击前面的“+”号或文字部分可以展开相应的导航树，例如境内差旅费报销管理，如下图所示，点击“境内差旅费报销”，会新建一个报销单，其他单据的操作也一样；点击“境内差旅报销查询”，可以按照审批流程环节查找报销单。 3.2 查询功能说明 进入财务报销模块后，点击“查询”选项卡，进入查询界面，如下图所示： 国际业务本部查询：按照年份、费用归属人、归属部门、项目和科目进行查询，填好查询条件点击“按条件查询”即可，查询后可以点击“导出 EXCEL”，然后选择“全部数据”， 可以将查询出的结果以 EXCEL 表格打开并可以保存为 EXCEL 文件。需要特别注意的是“年 份”字段必须输入精确的年份，例如“2006”，其他四个字段支持模糊查询，并可以按照需要和“年份”任意组合进行查询。 出国预算批号查询：按照出国预算批号进行查询，直接输入出国预算批号，然后点击“按 条件查询”即可。员工因公出国一次发生的境外费用需按照费用种类分别填写不同的报销单据，在不同的单据上必须使用同一个“出国预算批号”，由国际业务本部办公室进行出国预算批号的控制。出国预算批号查询可以查询统计出一次出国所发生的费用情况。 3.3 报销流程说明 境内差旅费、境外差旅费、市内交通费、招待费、礼品费、会议费、办公费、其他费用 的报销流程图如下所示，根据实际情况可选择财务部长或财务副总审批。 劳务费、培训费报销流程图如下所示，根据实际情况可选择财务部长或财务副总审批。 3.3.1 流程操作环节说明 申请人填写完报销单后，点击“提交”按钮，报销单就会流转到费用归属部门部长处进行审批，如果有必填项没有填，系统会将必填项黄色显示并提示。 各级审批人处理时，填写处理意见，如果同意就点击“提交”按钮，不同意点击“驳 回”按钮，将报销单驳回给申请人。 各级领导审批通过后，申请人会收到提示邮件，此时申请人需要将报销单打印出来，然后将报销的发票等票据粘贴到打印出来的报销单后面，送交给财务部会计进行审核。 财务部会计审核纸质报销单以及发票等票据，审核无误提交进入下一个环节，如果有问题，驳回给申请人重新填写。 会计审核通过后报销单流转到出纳处理，出纳和申请人结算完费用后，点击“提交”按钮，整