a企业深化财务集约化经管操作措施.docVIP

PAGE / NUMPAGES A公司深化财务 集约化经管操作方案 按照省公司“三集五大”体系建设工作总体推进计划和有关工作部署,加强财务集约化工作与“五大”体系建设协同衔接,确保“五大”体系建设过程中财务经管各项工作平稳顺畅推进,结合公司实际情况,制定本方案.资料个人收集整理，勿做商业用途 一、组织机构 根据省公司《关于成立公司“三集五大”体系建设组织机构地通知》和公司《关于A公司信息化支撑“三集五大”体系建设组织机构地通知》文件要求,成立“三集五大”体系建设财务资产工作组,人员组成如下：资料个人收集整理，勿做商业用途 组 长： 副组长： 成 员： 工作组下设办公室,负责财务资产工作组日常工作.办公室设在财务资产部,财务资产部负责人为办公室主任,成员为相关部门和单位地人员. 资料个人收集整理，勿做商业用途 二、主要职责 制订深化财务集约化经管操作方案、资产调整及预算安排方案；负责公司“三集五大”体系建设过程中地清产核资、资产划转和预算安排、资金拨付等工作；负责跟踪协调“三集五大”体系建设过程中地业务流程与财务流程地衔接；负责保障“三集五大”体系建设所需资金供应；负责优化财务与“三集五大”其他业务间地管控机制和协同流程,明晰财务在“三集五大”专业之间地职责、经管要点和控制环节；负责“三集五大”体系建设期间本专业档案资料保管和移交工作；配合各体系建设工作组完成迎检验收等系列工作；根据“五大”体系业务调整情况,做好财务信息系统调整工作；按“五大”体系建设要求,公司本部财务机构设置和人员配备应按照公司规定落实到位,配合人力资源部确定财务资产部工作职责、配备人员及设置岗位；按照公司“三集五大”体系建设总体要求和公司农供一体化财务经管职责,确保农电财务经管工作有序进行、稳步推进.资料个人收集整理，勿做商业用途 三、经管职责 （一）资产经管职责 负责区域内220kV及以下电网资产（不含通信设备、计量设备）、四级通信网设备地会计核算、价值经管,10kV及以下配网资产及相关资产地价值经管.资料个人收集整理，勿做商业用途 （二）基建经管职责 负责66-220kV、城郊区及县供电区域10kV及以下电网建设工程及其他基建、技改工程地财务经管、会计核算及竣工决算经管.资料个人收集整理，勿做商业用途 （三）电价电费经管职责 财务资产部：负责本地区包括所属县公司电费总账地集中经管工作；负责与银行进行电费对账；负责根据财务科目分类、营销部门传递地电费信息以及交接地用户电费明细单据制作会计凭证,生成会计账簿和报表；负责票据经管、账龄分析及坏账经管工作；负责向营销部门传递电费账户资金达账信息；负责会同营销部门做好营财对账工作；负责电力销售及业务收费地其他财务经管工作；负责指导区域内县级农电公司电价电费经管工作.资料个人收集整理，勿做商业用途 客户服务中心：负责集中开展本地区地电费发行、销账和明细账经管工作；负责做好各类电费收缴业务地账务处理；负责与银行交接用电客户进（转）账单据,开展缴费明细账项核对、信息系统实收销账工作；负责结合财务部门提供地电费账户资金信息进行账项核对和明细差异数据查找；负责配合财务部门做好电费票据、会计凭证及呆坏账经管工作；负责配合财务部门做好营财对账工作；负责电力销售及业务收费地其他营销经管工作；负责指导区域内县级农电企业电费发行及电价政策执行等工作.资料个人收集整理，勿做商业用途 （四）地（市）公司设计单位经管职责 新收购地设计单位为省公司全资子公司,保留独立法人地位及专业资质,单独设立会计主体,独立设立财务机构,财务工作接受地市公司财务资产部地指导.资料个人收集整理，勿做商业用途 四、财务机构设置及岗位分工 （一）财务机构设置 1．公司财务资产部 根据省《关于印发〈公司地市供电公司“三集五大”体系机构设置和人员配置指导方案〉地通知》文件精神,公司为三档,财务资产部定编**人.因“五大”体系建设新增地业务支撑和实施机构不独立设置财务机构,不配置财务人员,其财务经管职责归属公司财务资产部.资料个人收集整理，勿做商业用途 新收购地勘察设计有限责任公司作为省公司全资子公司,其财务经管工作受公司财务资产部指导.资料个人收集整理，勿做商业用途 按照“农供一体化”工作要求,财务资产部对所属区域内县市农电公司财务经管工作负责.公司财务资产部设农电经管岗位负责县市农电公司财务核算、报表经管、预算、资金、资产等业务地监督和指导.资料个人收集整理，勿做商业用途 2．县供电公司层面 公司所属分公司依据《集团公司“五大”体系劳动定员规范》中地具体要求设置财务机构,配置专职财务人员各1名,负责会计核算、日常报销、日常财务经管等业务,配备兼职出纳员1名,负责银行、现金等收付业务.资料个人收集整理，勿做商业用途 （二）岗位技能要求. 1.公司财务资产部主任