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集团军招待所 经营可行性报告 制作单位： 日 期：2012年3月23日 目 录 一、经营范围 二、经营思路 三、经营测算 四、经营方式 集团军招待所经营可行性报告 一、经营范围 （1）客房 （2）餐饮 （3）会议室 二、经营思路 1、集团军招待所无论自主经营、对外承包还是引进管理，政治永远放第一，集团军的接待须优先。 2、招待所不涉外。 3、客房经营以散客、协议公司、网络订房、会议为主打客源，辅之于国内旅游团队。 9/a4、宾馆餐厅普遍难经营，一方面顾客感觉门槛高，不敢来消费。另一方面是无特色。招待所的餐厅可针对集团军接待中相当比例是北方人的特点，引进一家北方菜如山西菜，并与本地菜和粤菜相搭配，在满足部队接待的同时，还可对外开展经营，通过山西特色面食等吸引各方宾客到店消费。 三、经营测算 通过近几天对周边酒店（如云上四季、桂花大厦、职工之家春城花园酒店等）的走访、调查并结合集团军招待所自身的情况，我们对招待所的收益作如下粗略测算。 1、收入测算： ⑴每年房费收入测算。 3060003/a.00元*12=3672000.00元 A、每天房费收入测算。 共计62间客房，每天售出50间房，住房率在80%左右，平均房价204元/间??天（不含早餐的净房价） 每天收入：50间*204元/间??天=10200.00元。 B、每月房费收入测算。 10200.00元*30天=306000.00元。 ⑵每年餐费收入测算。 135000.00元*12=1620000.00元 A、每天餐饮收入测算。 1000.00元（早餐费）+3500.00元（正餐收入）=4500.00元 B、每月餐费收入测算。 4500.00元*30天=135000.00元 ⑶每年会议室收入测算。 3000.00元*10天*12月=360000.00元 以上合计：每天招待所的收入预计为：15700.00元；每月收入预计为471000.00元；每年收入预计为：5652000.00元。 2、支出测算（按月） A、工资：拟需137000元左右（工资标准附后）。 B、电费：拟需35000元左右。 C、水费：拟需12000元左右。 D、员工餐：拟需20000元左右。 E、员工、住客意外伤害保险：拟需4000元左右。 F、客用品：拟需12000元左右。 G、清洁用品：拟需4000元左右。 H、办公用品及印刷品：拟需2500元左右。 I、电话、宽带、电视收视费：拟需6000元左右。 J、洗涤费：拟需10000元左右。 K、维修费、设备维保费：拟需5000元左右。 L、应酬接待费：拟需3000元左右。 M、营业推广费：拟需3000元左右。 N、交通费：拟需2000元左右。 O、财产保险费：拟需3000元左右。 P、饮用水：拟需1000元左右。 Q、挂物租摆、维护费：拟需2000元左右。 R、折旧费、其它：拟需5000元左右。 S、餐饮成本：拟需67500元左右。 T、不可预见费用：拟需10000元左右。 以上合计：招待所每月拟需支出约344000.00元。每年拟需支出：344000.00元*12=4128000.00元。 3、收益测算（毛利） 按月测算：471000.00（收入）-344000.00（支出）=127000.00元。 按年测算：5652000.00（收入）-4128000.00（支出）=1524000.00元。 4、招待所人员工资标准。 总经理：8000元/月 客务部经理：4000元/月 市场销售部经理：4000元/月 餐饮部经理：4000元/月 财务部经理：4000元/月 综合部经理：3500元/月 成本会计：3000元/月 总台领班：1800元/月 楼层领班：1800元/月 总台接待员：1500元/月 楼层服务员：1200元/月 公卫：1100元/月 出纳：2000元/月 收银兼酒水员：1600元/月 库管员：1600元/月 餐厅领班：1800元/月 餐厅服务员：1200元/月 工程主管：2000元/月 工程人员：1500元/月 保安领班：1800元/月 保安员：1300元/月 文员：1400元/月 采购员：1500元/月 厨房包干工资：40000元/月 四、经营方式 1、自主经营 利：A、可掌控招待所的整体运营。 B、确保集团军接待的质量。 弊：A、专业性、规范性不强。 B、运行成本高。 C、客源渠道单一。 D、经营收益不能确保。 2、对外承包 利：A、确保效益。 B、专业运作。 C、管理规范。 D、易形成酒店品牌。 E、知名度和影响力可延伸。 F、管理模式的建立。