江苏农村信用社财务经管系统业务操作流程.docVIP

PAGE / NUMPAGES 总账业务流程 期初数据准备 上线前：各法人机构需要对上线前地期初数据进行清理，按规定模板将整理好地数据导入财管系统，系统自动对期初余额、本年借贷方发生额和本期余额进行试算平衡.文档收集自网络，仅用于个人学习 日常业务处理 系统中凭证经管流程：制单-审核-记账 （一）、制单 1、需手工录入地记账凭证： 凭证制单员：在【总账】-【凭证经管】-【制单】输入需手工录入地记账凭证，先完成总账凭证地制单. 2、系统业务相关模块完成后自动生成制单凭证. （二）、审核 凭证审核员：根据总账制单模块、资产模块、报销模块、应收应付模块、金融工具模块系统中生成地总账凭证和手工录入完成地总账凭证，在【总账】-【凭证经管】-【审核】查询出待审核地凭证并审核.文档收集自网络，仅用于个人学习 （三）、记账 凭证记账员：在【总账】-【凭证经管】-【记账】查询出待记账地凭证并记账，同时记账员只能对自已记账地凭证可以做冲销处理.文档收集自网络，仅用于个人学习 凭证审核员、凭证记账员：在【总账】-【凭证经管】-【查询】可以根据不同地查询条件，查询所有地已记账、待记账、未记账；已审核、待审核、未审核；已签字、待签字、未签字地凭证.文档收集自网络，仅用于个人学习 月终结账 月末终了，首先对固定资产、应收、应付模块进行检查，再完成本月所有凭证地记账.报账中心凭证记账员、审核员都可以触发【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【结账】节点，进行本月账务结账.文档收集自网络，仅用于个人学习 账簿查询 相关会计人员可以登录到总账账簿查询模块中根据需求实现对科目余额表、三栏式总账、科目汇总表、三栏式明细账、日记账、序时账、辅助余额表、明细表等相关报表进行查询.文档收集自网络，仅用于个人学习 费用报销流程 费用报销经管有应用准备和日常应用两大模块，应用准备主要有部门档案设置、人员经管档案、用户权限分配、事项审批设置、审批流定义、授权代理设置六个功能节点来完成系统使用前地准备工作，日常应用主要有报销经管和现金经管两个功能节点来实现系统地应用，现将各业务地操作流程描述如下：文档收集自网络，仅用于个人学习 系统应用准备 系统应用准备阶段由系统经管员进行设置维护： 部门档案设置 eq \o\ac(○,1)、上线前，根据省联社提供地《部门档案导入》模板，将本机构地部门信息导入系统内.文档收集自网络，仅用于个人学习 eq \o\ac(○,2)、上线后，在【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】，维护本机构地部门档案. 文档收集自网络，仅用于个人学习 人员经管档案 eq \o\ac(○,1)、上线前，根据省联社提供地《人员档案》导入模板，将本机构地部门信息导入到系统内.文档收集自网络，仅用于个人学习 eq \o\ac(○,2)、上线后，在【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员经管档案】，维护本机构地人员经管档案.文档收集自网络，仅用于个人学习 用户权限分配 在【客户化】-【权限经管】-【用户经管】中，进行报销经管操作人员地角色委派并对用户分配权限. 事项审批设置 在【财务会计】-【现金经管】-【事项审批】-【事项审批】设置事项审批单要控制地单据及对象. 审批流定义 在【客户化】-【流程平台】-【审批流定义】中，对本机构像专项审批单、借款单、费用报销单、专项报销单等需设置审批流地业务进行审批流定义.审批流由各法人机构自定义.文档收集自网络，仅用于个人学习 授权代理设置 在【财务会计】-【报销经管】-【初始设置】-【授权代理设置】，对“部门角色”进行授权代理设置. 日常应用 拨付经费 eq \o\ac(○,1) 在营业部开设资金账户，用于日常经费清算.根据经费划拨计划由财务科出具经费划拨单将清算中心“社内往来-财务清算户”划拨到营业部经费户中.文档收集自网络，仅用于个人学习 清算中心： 借：社内往来-财务清算户 贷：社内往来-营业部清算户 营业部： 借：社内往来-清算户 贷：企业活期存款-经费户 eq \o\ac(○,2) 根据营业部出具地进账单回单，由法人机构经费会计在财务经管系统通过总账模块记账.文档收集自网络，仅用于个人学习 借：其他应收款-经费往来（辅助核算-财务部） 贷：社内往来-财务往来（辅助核算-财务部） eq \o\ac(○,3) 财务经管系统中“其他应收款-经费往来”应与营业部开设地经费户一致，“社内往来-财务往来”与清算中心“社内往来-财务清算户”一致，每月月结前应认真核对余额与发生额.“其他应收款-经费往来”主要用于日常对外经费地列支，“社内往来-财务往来”主要用于财务经管系统与综合业务系统地资金清算.文档收集自网络，仅用于个人学习 员工借款 1、网点报账员或者机构报账员，点击【报销经管】--【单据录入