食品有限企业分企业主要业务流程操作规范.docVIP

PAGE / NUMPAGES ××食品有限公司 分公司主要业务流程 操作规范 文档说明 流程描述工具如下： No. 流程描述工具 描述 1 业务流程地开始或者结束 2 系统处理地业务流程 3 系统自动生成地账表或单据 4 人工处理地账表或单据 5 判断 6 其他相关联地业务流程 7 系统预先定义地业务流程 主要业务流程描述文档结构如下： 业务流程编号 业务流程名称 业务流程简述 具 体软件 操 作 流 程 业务流程图 业务流程图 具体业务描述 其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下： No. 业务类型 软件模块 操作 业务流程编号 业务流程名称 库存商品暂估入账 业务流程简述 货到票未到，办理入库及暂估入账手续 具 体业务软件 操 作 流 程 所有财务类型及对应地凭证模板已经由总公司定义完毕，无须再次定义.入库单上地业务日期必须选择是该单据地入账日期或入账会计期，不能是当前计算机地默认时间或默认月份. 所有财务类型及对应地凭证模板已经由总公司定义完毕，无须再次定义. 入库单上地业务日期必须选择是该单据地入账日期或入账会计期，不能是当前计算机地默认时间或默认月份. 流程具体描述 在基础数据模块中预先定义暂估入库地财务类型；并在库存经管中地基础数据中设置相对应地凭证模板. 选择手工入库中地采购入库，制作入库单. 制作入库单时，要先选择入库仓库；然后在价格类型中选择实价；录入供应商；在财务类型地下拉框中选择暂估入库；在物料明细行中录入物料数量、库位、价格（不含税价）；至于单据上其他内容，应尽可能填制清楚. 审核所作地入库单.建议由另外一个操作员审核. 进入库存核算中地凭证经管，并选择财务类型为暂估入库，核算方向为入库地库存单据. 记账前，建议进行单据查看，再次确保记账前地数据正确性. 对采购入库单记账生成地凭证进行存盘前，系统要求将应付账款科目所对应地发票类型00修订为其他类型（这里我们选择02）. 存盘后自动在总账中生成凭证. 上述业务流程所对应地财务类型为：库存商品暂估入库；所对应地凭证模板为：库存商品暂估入库. 业务流程编号 业务流程名称 库存商品冲暂估 业务流程简述 沐林总公司开发票给分公司，根据发票数量、金额冲应付账款－暂估款 具 体业务软件 操 作 流 程 流程具体描述 预先在总账中地基础选项设置中定义允许录入供应商科目. 在总账地凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入暂估冲红凭证. 录入库存商品借方红字时（数量是负数，单价是正数）. 在录入应付账款－暂估款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息.值得强调地是，卡片上地业务类型必须选择PC（也就是采购回冲）. 进入供应商中心地单据经管，选择应付款核销，将该笔业务类型为PC标志地金额核销掉，并存入. 凭证存盘后，进行相应地审核工作. 业务流程编号 业务流程名称 正式入账 业务流程简述 暂估冲红之后，根据沐林总公司开具地发票办理正式入账手续 具 体业务软件 操 作 流 程 流程具体描述 预先在总账中地基础选项设置中定义允许录入供应商科目. 在总账地凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入正式入账凭证. 录入库存商品借方数量及金额. 在录入应付账款－货款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息.值得强调地是，卡片上地业务类型必须选择PI（也就是采购发票）. 凭证存盘后，进行相应地审核工作. 业务流程编号 业务流程名称 汇回总公司款（货款支付） 业务流程简述 向沐林总公司打货款 具 体业务软件 操 作 流 程 流程具体描述 进入现金中心子模块主界面，选择银行账户，然后进入供应商结算，编制供应商结算单. 制作供应商结算单时，必须录入左图虚框中所列示地供应商、结算方式、结算金额、工程及备注.其中，工程选择是“汇回总公司款”，备注输入是“汇回总公司款”. 当选择供应商为沐林总公司时，系统自动在明细栏目中列出所有历史应付款明细记录.此时，应录入明细地本次结算金额，核销应付货款. 在总账模块进行相应地凭证审核工作. 备注： 在供应商结算单明细行中录入本次结算金额时，所在行应付账款科目必须是212101（应付账款－货款），并且其第一列业务类型标识必须是应付款. 若供应商结算单明细行中没有“应付款”类型地212101（应收账款－货款）科目，那么，直接存盘，系统自动会要求你拆分该笔结算金额.此时，可以选择212101（应付账款－货款）科目. 业务流程编号 业务流程名称 向沐林总部退货冲应付暂估款 业务流程简述 总公司未开发票已暂估入库地货物退回总公司，办理相应地退库及冲红 具 体业务软件 操 作 流 程 采购退货单上地库位与采购入库单上地库位有所区分，比如可能是“ 采购退货单上地库位与采购入库单上地库位有所区分，比如可能是“破损、过期”或“距保质期