hyperion全面预算编制操作手册76.docVIP

PAGE / NUMPAGES 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 某某集团股份有限公司 全 面 预 算 编 制 操 作 手 册 财务信息本部 二0一一年九月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、系统简介 1文档收集自网络，仅用于个人学习 （一）基本概念 1文档收集自网络，仅用于个人学习 （二）登录之前进行IE安全设置 2文档收集自网络，仅用于个人学习 （三）登陆地址 3文档收集自网络，仅用于个人学习 （四）修改密码 5文档收集自网络，仅用于个人学习 （五）主要操作 6文档收集自网络，仅用于个人学习 （六）上传及查看附件的操作方法 8文档收集自网络，仅用于个人学习 二、全面预算编制及系统操作流程图 12文档收集自网络，仅用于个人学习 （一）预算编制主体范围 12文档收集自网络，仅用于个人学习 （二）全面预算编制流程 13文档收集自网络，仅用于个人学习 （三）系统操作流程图 14文档收集自网络，仅用于个人学习 （四）系统编制表单、编制时间及责任部门 14文档收集自网络，仅用于个人学习 三、系统编制操作步骤及编制说明 19文档收集自网络，仅用于个人学习 （一）YZGF01中长期战略 20文档收集自网络，仅用于个人学习 1、YZGF01001-中长期目标分解表 20文档收集自网络，仅用于个人学习 2、YZGF01002-中长期目标校验表 21文档收集自网络，仅用于个人学习 （二）YZGF00预算准备 21文档收集自网络，仅用于个人学习 1、YZGF00001-新店拓展表 21文档收集自网络，仅用于个人学习 2、YZGF00002-新店损益模型 22文档收集自网络，仅用于个人学习 3、YZGF00004-新店损益表 24文档收集自网络，仅用于个人学习 4、YZGF00006-新店投资标准 24文档收集自网络，仅用于个人学习 （三）YZGF05资本性预算 25文档收集自网络，仅用于个人学习 1、YZGF05001-新店投资预算汇总表/YZGF05002-新店投资预算表 25文档收集自网络，仅用于个人学习 2、YZGF05003-旧店改造预算汇总表/YZGF05004-旧店改造预算表 27文档收集自网络，仅用于个人学习 3、YZGF05005-经常性资本性支出预算汇总表/YZGF05006-经常性资本性支出预算表 29文档收集自网络，仅用于个人学习 （四）YZGF02预报及测算 30文档收集自网络，仅用于个人学习 1、YZGF02001-预算准备表单（预报科目） 31文档收集自网络，仅用于个人学习 2、YZGF02002-业态目标预报表（次集团汇总） 31文档收集自网络，仅用于个人学习 3、YZGF02003-零售各集团预报表（报集团） 32文档收集自网络，仅用于个人学习 4、YZGF02006-营业额测算表 34文档收集自网络，仅用于个人学习 5、YZGF02007-考核利润测算表 34文档收集自网络，仅用于个人学习 6、YZGF02008-毛利率测算表 35文档收集自网络，仅用于个人学习 7、YZGF02009-销售费用率测算表 37文档收集自网络，仅用于个人学习 8、YZGF02010-费用率测算表 37文档收集自网络，仅用于个人学习 9、YZGF02005-试算平衡表(测算数) 38文档收集自网络，仅用于个人学习 10、YZGF02004-股份公司经营责任目标汇总表 40文档收集自网络，仅用于个人学习 （五）YZGF0403费用预算 41文档收集自网络，仅用于个人学习 1、YZGF0403002-人事费用审核表/YZGF0403030-人事费用审核表-专业公司 41文档收集自网络，仅用于个人学习 2、YZGF0403019-工会经费职工教育经费计提比例参数表 42文档收集自网络，仅用于个人学习 3、YZGF0403004-济派人员薪酬参数表（单）/YZGF0403009-济派人员福利费参数表（单） 43文档收集自网络，仅用于个人学习 4、YZGF0403003-员工人数参数表/YZGF0403031-员工人数参数表-专业公司 44文档收集自网络，仅用于个人学习 5、YZGF0403005-济派人员职工薪酬预算表/YZGF0403032-济派人员职工薪酬预算表-专业公司 45文档收集自网络，仅用于个人学习 6、YZGF0403