T3总账操作流程(带图).docVIP

第一部分:业务处理前准备工作 一、建账 打开“系统管理”—系统—注册，在用户名中输入“admin”,密码为空，然后登陆。 增加用户：系统管理—权限—用户—点“增加” —输入用户的编码和信息—点“增加”后即可完成增加操作员的步骤 建立账套：系统管理—账套—建立—输入账套名称及所启用账套的时间，点“下一步” —输入单位名称及一些单位的其他信息，点“下一步” —在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质，点“下一步”—在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾，点“下一步” —完成—可以创建账套“是” —编辑“分类编码方案”点“确认”—编辑“数据精度定义”点“确认”—确定—是—启用购买的模块；到此账套就建立好了。 操作员授权限：用admin登陆系统管理—权限—权限，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员，右边上面选择账套，如果是账套主管，就直接在右边上面的账套主管前打勾，部门权限选择帐套和操作员，点击修改-打“√”给予其他相对应的权限，保存。 二、基础设置： 1 、机构设置：基础设置—机构设置—部门档案—输入部门信息—点保存 2 、职员档案：基础设置—机构设置—选择部门—点击增加—输入职员信息—点击保存。 3 、客户分类，供应商分类：基础设置—往来单位—客户分类/供应商分类—点增加—输入编码，名称—保存。 4 、客户档案，供应商档案。：基础设置—往来单位—客户档案/供应商档案—选择客户/供应商分类—点增加—输入客户/供应商编号，名称等信息点保存。 5 、会计科目增加 基础设置—财务—会计科目—增加—输入编码，名称—点保存。 6、凭证类别：基础设置—财务—凭证类别—记账凭证—退出 7、结算方式：基础设置—收付结算—结算方式—输入编码，名称—保存。 三、期初录入 1、总账期初余额录入 总账—期初—期初余额—输入各科目的期初余额（有明细科目的从明细科目录入，录完明细科目会自动算到总账科目） 期初余额录入完毕点对账和试算，对账正确并且试算平衡后开始做后面工作 第二部分：日常业务处理流程 总账日常业务流程：1、(1)总账凭证填制：登陆用友软件—总账—凭证—填制凭证—增加—录入—点击增加会自动保存凭证并填制下张凭证；点击保存会保存当前凭证，如需填制第二张，需再点一下增加。(2)作废和删除凭证：填制凭证界面制单下点击作废-然后制单下整理凭证-选择期间-全选-确认-是否整理断号-是。 2、总账凭证审核：切换操作员—总账—凭证—审核凭证—选择月份确定—看到凭证列表—确定-点击审核下成批审核凭证-确认。 3、总账凭证记账：总账—凭证—记账—全选—下一步-下一步-记账—确定。 总账其间损益结转⑴总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目编码—确定（初次使用和当月增加新的损益科目的二级时使用此步骤） ⑵总账—期末—转账生成—期间损益结转—选择月份-点击期间损益结转（凭证未记账时包含未记账凭证打钩）-全选—确定—生成凭证保存。 ⑶对结账期间损益的凭证进行审核和记账，步骤同2、35、反记账：总账—期末—对账—在本界面Ctrl+H，激活按钮—总账—凭证（恢复记账凭证）—恢复到月初或者最近一次 6、对账：总账—期末—对账—是否对账（双击左键“Y”）—对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查7、结账 （反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）：总账—期末—结账—下一步（开始结账）—对账（开始对账）—下一步（月度工作报表）—下一步（完成结账）—结账 账簿的查询：点击总账下的账簿查询-可以查询总账、明细账、余额表等。 9、总账报表—文件下打开报表模块—或者文件下新建-选择报表模板（需与行业性质保持一致）—切换到格式状态下—数据—关键字—设置—勾选单位名称、年、月、日（单位名称也可直接在格式状态下点击单元格输入）—切换到数据状态下—数据—关键字—录入关键字等—确定计算—保存。