酒店经管案例酒店财务经管系统信息化应用措施叶予舜.docxVIP

封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 鄂尔多斯市大宅门酒店经管有限公司 经管信息化应用方案 一、用友ERP—U8财务业务一体化解决方案 用友ERP—U8财务业务一体化解决方案面向各类的实体企业，符合“规范、行业、个性”的ERP成功应用模式，实现在统一的经营经管平台上满足经管者在财务核算及分析和供应链经管的需要，实现对企业内部运营资源和外部渠道资源的统一调度和优化配置，帮助企业构建具有先进经管模式的企业最佳经营经管平台。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 1. 1财务业务一体化解决方案及要点展示 1.1.1财务经管系统 经营经管需求 公司财务的精细经管，实时反映公司的财务和业务发生的数据； 实现预算经管，通过预算对企业的资金和费用等进行事前规划、事中控制和事后分析降低资金风险，保证预算业务的可执行性；文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 规范企业经管的流程，设置与业务部门统一的经管口径和考核指标； 实现精细化的存货成本核算、现有库存产品真实成本及即时成本的核算； 细化费用经管指标，结合ERP系统实现资金预算和费用处理过程的全面监控； 加强往来款的经管，对客户和供应商进行有效的信息归集，随时查询客户的信誉、资金状况和以往的交易等情况； 由财务核算逐步向经管、控制职能转换，加强对财务数据的分析，更好地规避企业的运营风险； 细化核算单元，构建以成本为中心的经管体系。 解决方案与应用价值 业务信息共享，基础数据统一经管 财务部无法对采购、销售的各种业务情况进行查看、跟踪和监督；财务部希望各个业务部门都可以在一个平台上进行业务操作，这样财务部便可以实时的查询到各个业务部门的各种业务信息，也可以给领导的决策提供更加及时、准确的数据依据；文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 流程顺畅减少人为因素的干预 在采购－财务，销售－财务、仓储－财务的数据流转过程中尽量减少人为因素的干扰，使得数据能及时、准确的进行传递，避免数据处理失误造成错误，同时避免因为数据失真造成领导做出错误的决策判断；文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 加强预算的经管 财务部门目前未形成健全的预算经管体系，对于各种费用、资金的财务预算未能进行严格的预算控制和分析，尤其对于资金的支出计划未能进行实时的控制和监督，希望通过信息化的预算系统实现资金支付、费用支付的控制，合理对资金的支出进行安排；文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 报表自动计算、汇总 目前化工期望通过信息化可以实时查询现金流量表，并可以对各种报表进行自动计算、自动汇总； 提升全系统财务经管职能 通过信息化系统，构建新的财务经管体系，实现财务由核算型向经管型、决策型转变，促使财务人员的工作职能发生巨大的转变，从原来重复的繁杂的日常财务核算工作中解放出来，从事更为重要的财务经管和监督工作。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 具体模块的功能介绍： 总账 适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿经管、个人往来款经管、部门经管、工程核算和出纳经管等等。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括成本经管、工程经管、应付款经管、应收款经管、结算中心、工资经管、固定资产、存货核算、商业智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业规范会计科目。 可自定义凭证类别、凭证格式。 提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和工程的核算。 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 总账经管中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、工程、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的经管。 提供常用凭证和凭证对冲功能，可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。 辅助经管提供内部人员往来账经管、部门费用收支核算经管、工程经管及针对客户供应商的往来账款经管。 提供出纳经管平台，加强出纳对现金银行存款的经管。 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。 提供查询账簿功能，并