领导人员职务消费的管理规定.docVIP

PAGE PAGE 5 关于规范领导人员职务消费的规定 为加强和完善股份有限公司领导人员职务消费工作，规范职务消费行为，公司成立职务消费管理领导小组，成员如下： 组长：王宏 副组长：韩金科 冯长军 组员：朱元军 王春国 杜来好 第二条 根据《中国兵器装备集团公司关于规范职务消费工作暂行办法》及《中国兵器装备集团公司关于规范企事业领导人员职务消费的实施意见》等有关规定，结合本公司实际，制定本办法。本办法适用范围为集团公司管理的领导班子成员。 第三条 规范职务消费工作坚持以下原则：依法合规、从严从俭；公私分明、促进工作；公开透明、接受监督。 第四条 本办法所指职务消费，主要包括公务用车配备及使用、通讯、业务招待（含礼品）、差旅、国（境）外考察培训及工作、住房等与领导干部履行其职责相关的消费项目。 第五条 货币化发放的职务消费必须纳入公司薪酬管理范围。 第六条 职务消费必须纳入预算管理，在满足工作的前提下，要严格控制在预算内。本办法之职务消费情况要作为厂务公开的内容，定期向职工代表报告并在适当范围公布。 第七条 公司党群监察部作为公司规范职务消费工作的归口管理部门，公司办公室、财务部、审计办公室等部门按照职责分工各司其职，互相配合，切实做好各项工作的监督管理。 公司财务部负责职务消费的预算、核算等财务会计工作，组织实施职务消费预算的编制、报批、执行监督，办理职务消费核算业务等。 审计办公室负责按照内部审计的程序，对职务消费的预算和执行情况进行内部审计。 公司监事会对职务消费情况进行监督。 差旅费报销规定 1、出差申请制度 出差申请实施逐级审批制。 2、差旅费报销标准 （1）交通费报销标准 乘坐交通工具的等级标准如下： 职　务 火车 轮船 飞机 出差地市内交通费标准 总经理、党委书记 软席车 二等舱 经济舱 根据需要 副总级 软席车 二等舱 经济舱 根据需要 （2）住宿费报销标准： 各地区出差住宿费报销标准如下： 职 务 一般地区 经济特区及北京、上海、广州 总经理、党委书记 300元/天/人 400元/天/人 副总级 240元/天/人 300元/天/人 3、伙食补助费报销规定： （1）因公到济南四县一市出差，每人每天补助12元，不足一天按半天计算，补助6元，不足半天不予补助。 （2）到省内其他地区出差，每人每天补助20元。 （3）省外出差，一般地区每人每天补助25元；经济特区及北京、上海、广州三大城市，每人每天补助30元。 （4）凡到各子公司所在地出差，享受工作餐照顾的，不享受伙食补助。 4、出差途中的长途电话费用标准为每人每天10元，超标自负。 5、费用开支的检查和考核 （1）必须严格执行有关差旅费报销标准，财务部设立台帐，任何人不得随意增加开支。超支的费用任何人不得签字，财务部不得给予报销。 （2）所有差旅费报销票据应如实开具，虚开票据或票据金额高于实际金额时，应主动说明，并据实报销；否则查实后严肃处理，同时给予通报。 招待费（含礼品）报销规定 职务 报销标准 总经理 5000元/月 党委书记 5000元/月 财务副总 3000元/月 监事会主席 2000元/月 销售副总 2000元/月 资产管理副总 3000元/月 党委副书记 2000元/月 生产副总 4000元/月 海外副总 3000元/月 技术质量副总 3000元/月 企划副总 3000元/月 专职监事 2000元/月 1、招待费（含礼品）报销标准  2、费用指标使用要求： （1）招待费系指各领导及所分管部门因公务活动需要而合理开支的招待费用（含礼品），即接待上级和业务单位领导及工作人员来我公司进行公务活动所必需支付的合理的用餐费用。 （2）招待费用的使用应本着“从简节约”和“公私分明”的原则，招待费用指标预算由办公室、财务部、党群监察部联合制定后报公司职务消费领导小组批准。 （3）个人所分管面业务范围内招待事项使用个人指标，由财务部建立核销台帐，在“管理费用－招待费”科目中单独列支，指标可跨月使用，但不允许跨年度使用。财务部负责每季度向各领导汇报费用使用情况。 （4）销售副总按本指标在销售公司核销。 3、外单位或个人赠送给公司的礼品，由公司办公室专人保管，负责登记台帐。酒水、食品类有保质期限的礼品经总经理批准后在日常接待中使用。外单位或个人因公赠送给公司个人的礼品，按照公司《收受礼品登记上缴制度》执行。 第十条 通讯费用报销规定 通讯费用由办公室根据领导人员业务工作量合理确定费用指标，实行预算管理，超额自付。通讯工具购置费用由使用人自行承担。 报销标准如下： 职务 报销标准 总经理 1000元/月 党委书记 1000元/月 财务副总 500元/月 监事会主席 500元/月 销售副总 1000元/月 资产管理副总 500元