运营费用测算3.26.doc

一、公共自行车费用预算 公共自行车项目包括两部分费用，一是前期建设基础设备费用。二是投入运营后的运营维护管理费用。滇池公共自行车项目规划站点50个，锁车器1250套，自行车1000辆。建成后每天能服务人次1.3万。 1、滇池公共自行车项目预算（基础设备及建设费用） 项目名称 数量 单位 单价（元） 小计（万元） 备 注 智能锁车器 1250 套 3680 460 站点控制器 50 个 12000 60 每个站点配一个，带电瓶 公共自行车 1000 辆 650 65 货到验收后需付全款 管理、调度 中心 软件 32 一次建成，后期扩容无需再投入资金，容量为100万辆。调度中心辅材、软件集成及调试。详细配置清单见附件4。 服务器 1 台 38000 3.8 UPS 1 台 28000 2.8 电脑 2 台 5000 1 制卡器 6 台 3500 2.1 附属设备 5.8 电子标签 1000 张 35 3.5 每辆自行车配一个，内置 地面镀锌板 625 张 300 18.75 每2个锁车器配1张 站点安装及辅材 50 个 6000 30 业主需将电源接至站点控制器位置并硬化地面。 租车卡 5000 张 10 5 　 运费保险 5 　 调度车 2 辆 6.8 13.6 调度车为改装电瓶车,最少载10辆以上 合计 　 708.35万元 （50个站点，1000辆公共自行车，一个调度中心） 基础设施总计预算造价：小写：708.35万元，大写：柒佰零捌万叁仟伍佰元整 2、每年运营维护费用预算 滇池公共自行车规模为1250套锁车器，1000辆自行车，50个站点。预算每年运营管理及维护费用约150万元(折合每套设备约1200元/年)。包括人员工资，设备易损易耗件更换，站点电费，调度车费用，办公经费，保险费用等一切费用。费用列表见后附件1 二、推行模式 1、 政府投资、企业建设、服务外包、政府监管 该模式由滇池管委会一次性投入基础设备建设资金约700万元，支付给建设企业。项目建设完交付验收合格后，委托建设企业运营管理并维护设备。管委会以购买服务的形式，每年支付给企业运营管理及维护费用约150万元(折合每套设备约1200元/年)。 站点广告收入、自行车广告、碳排量（可拍卖）等所有收入归管委会所有。管委会根据委托合同对企业服务质量予以监督、考核、惩处。 2、政府投资、企业建设、政府运营 该模式由滇池管委会一次性投入基础设备建设资金约700万元，支付给建设企业。项目建设完交付验收合格后，划归管委会所辖部门进行运营管理并维护设备。企业负责售后及培训运营单位直至能正常运营管理。管委会以实际支出划拨经费给运营管理部门。 站点广告收入、自行车广告、碳排量（可拍卖）等所有收入归管委会所有。管委会根据委托合同对企业服务质量予以监督、考核、惩处。 3、建议模式 建议滇池管委会采用第一种模式，选择具有专业水平和诚信的企业建设、经营管理。 管委会根据合同对企业服务质量予以监督、考核。该模式管委会易操作，专业性强、经验丰富的建设运营企业能在管委会的监督考核下保证服务质量，设备更新和保养及时。社会效益好。 该模式为目前公共自行车行业推行很成功模式，包括上海佘山国家旅游度假区，昆山、常熟、中山，第二种模式也较为成功，例如：贵阳花溪、重庆双桥、重庆南川、四川广元等。 失败模式分析：企业投资，置换资源模式，即政府出让广告资源给企业经营，抵扣前期基础设备建设和运营费用。企业负责建设，管理和运营。此种模式为武汉模式、山东烟台、都江堰、最早北京的方舟公司。武汉是目前问题最多的项目城市，都江堰项目运营一度瘫痪，市民怨声载道，导致媒体大事渲染。政府非常被动，最后还是政府每年出资运营维护。烟台由于企业运行不下去，项目搁浅，最后政府出面将项目全部回购政府所有，现由城管局管理运营，政府出资。 三、资金来源 鉴于以上城市公共自行车推行模式分析：一、建议滇池管委会出资建设基础设备费用，每年再拨付运营管理费用给滇池国投置业公司。二、或由滇池管委会出基础设备建设费用，后期运营管理，由滇池国投置业公司通过广告等收益维持运营。 附件1：滇池公共自行车运营管理费用测算 一、公共自行车后期运营管理服务包括以下内容 组建运营管理中心（团队） 配套服务系统：办公场地（规模较大的，需在城区分几个分调度中心，以适应就进、快速调度）、办公用品、调度车辆、商务配车（较大规模）、服务网站、咨询投诉400电话、宣传策划（服务系统CI识别系统）、发卡点设置。 二、具体内容 运营费用测算, 自行车1000，锁车器1250，站点数50个 人员构成及成本 1．维护、维修人员 配置原则：500辆自行车配1人 职责：接受后台管理员的指挥，做好自行车、