用友t6-erp操作流程.doc

用友T6－ERP操作流程 客户档案：销售部负责增加维护 供应商档案：财务部负责增加维护 存货档案：仓库负责增加维护 主材料与辅助材料安全库存与最低库存的确定 物料清单：技术部负责增加维护 以上人员各自权限不同，第一次进入时请修改个人密码，以后应用时各负其责 一、销售部 订单 销售部接到订单后在软件销售管理中录入销售订单保存、审核并打印 销售管理――销售订货―――销售订单（注意填好备注） 发货单 车间生产完入库后，填制发货单 销售管理――发货―――发货单 无需手工填制，点增加后点生单，由订单直接生成发货单即可（如有样品一同出库的话做两张发货单，销售类型选择样品出库），填制完后打印，此处销售价格录入 二、技术部： 物料清单 成品的BOM维护 基础档案――物料清单――物料清单维护 增加修改时注意版本号都是1 MRP运算 生产管理――MRP计划生产――SRP运算单 增加――选择销售订单生成此单，保存审核后点运算，系统会进行生产与采购的运算 运算后系统会根据BOM展开，根据仓库库存，生成生产计划与采购计划 生产计划 生产管理――MRP计划――MRP生产计划 如生成的生产计划与实际需要下达的生产订单数量不符时，修改生产计划中的核定数量，确定生产计划无误后审核此计划 生产订单 生产管理――生产订单管理――－生产订单 增加――生单――通过生产计划生成生产订单，系统带出来的数量就是生产计划中的核定数量――保存并审核 三、采购 1、采购计划 生产管理――MRP计划――MRP采购计划 仓库李彦敏打印技术部通过SRP运算所生成的采购计划，送由财务部（只有打印权限，无修改权限） 财务刘治芬根据田总核定的采购计划（数量，供应商），更改采购计划中的核算数量并审核（只能修改，不能打印） 采购订单 采购管理――业务――订货――采购订单 刘治芬根据修改审核后的采购计划生成采购订单 增加――生单――选择采购计划 生成后保存并审核 四、仓库 采购入库 库存管理――日常业务――入库――采购入库单 李彦敏根据财务刘治芬审核过的采购订单实际入库时生成采购入库单 生单――采购订单 严格按订单入库，此处不录入价格，严格做到一单一做，一单一打印，注意单据需要审核 材料出库单 库存管理――日常业务――出库――材料出库单 增加――选择生产订单号 严格按生产订单上的数量做材料出库，注意表头仓库和部门的选择，一张出库单只能对应一个仓库和部门，此处价格无需录入，严格做到见单发货，打印出来的单据由领用人签字 单据需要审核 成品入库 库存管理――日常业务――入库――产成品入库单 增加――选择生产订单号 严格按生产订单上的数量做成品入库，注意表头仓库和部门的选择，一张入库单只能对应一个仓库和部门，此处价格无需录入，严格做到入库即做单并打印，打印出来的单据由生产部人员签字 单据需要审核 销售出库 库存管理――日常业务――出库――销售出库单 销售部要销售管理中录入发货单并审核后，此处系统自动生成销售出库单，仓库根据打印出来的发货单与销售出库单对应，确定无误后点审核，发货单签字留一联对账用 注意此单据不能手工增加 五、财务部 采购发票 采购管理――业务――发票――普通采购发票 增加――生单――采购入库单，根据采购入库单生成后录入采购价格保存、结算（注意是否含税），注意此单据必须每天根据采购入库单生成并结算 采购发票审核与生成凭证 应付款管理――日常业务――应付单据处理――应付单据审核 应付款管理――日常业务――制单处理 选择发票制单，生成凭证： 借：材料采购 进项税 贷：应付账款－供应商 付款单 应付款管理――日常业务――付款单据处理――付款单据录入 录入付款单后保存审核并生成凭证 销售发票 销售管理――业务――发票――普通销售发票 增加――生单――发货单 根据发货单生成后录入销售价格保存、复核（注意是否含税） 注意此单据必须每天根据发货单生成并复核 销售发票审核与生成凭证 应收款管理――日常业务――应收单据处理――应收单据审核 应收款管理――日常业务――制单处理 选择发票制单，生成凭证： 借：应收账款－客户 贷：主营业务收入 销项税 收款单 应收款管理――日常业务――收款单据处理――收款单据录入 录入收款单后保存审核并生成凭证 存货月底处理 采购入库与材料出库记账 存货核算――业务核算――正常单据记账 注意先记入库再记出库（此处入库单必须结算完了有价格后才能记） 成品入库金额录入 存货核算――业务核算――产成品成本分配 在此处录入算出的成品成本金额后点分配 成品入库与销售出库记账 存货核算――业务核算――正常单据记账 注意先记成品入库再记销售出库（此处成品入库单必须分配完了有价格后才能记） 生成凭证 存货核算――财务核算――