2018财务部月度工作计划表.docxVIP

　　【篇一】　　一、加强规范管理、做好日常核算　　1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。　　2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。　　3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。　　4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。　　5、做好日常会计核算工作。　　按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。　　做到三及时即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。　　出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。　　6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。　　7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。　　8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。　　企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。　　9