08-rcpmis实施指导手册跟五-投资管理资料.docVIP

铁路建设项目管理信息系统V2.0 Railway Construction Project Management Information System 实 施 指 导 手 册 之 五 投 资 管 理 铁道部信息技术中心 2007年3月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 理论概述 1 第二章 系统介绍 2 2.1 系统设计原理 2 2.2 系统功能 3 2.2.1 系统功能结构图 3 2.2.2 系统功能描述 3 第三章 系统实施 5 3.1 实施准备工作 5 3.1.1前期协调 5 3.1.2 培训准备 6 3.2 基础工作 6 3.3 系统实施 6 第四章 系统操作 7 4.1 计划管理 9 4.1.1制定滚动计划 9 4.1.2调整计划 11 4.1.3分阶段计划 14 4.1.4 年度计划 14 4.1.5 季度计划 16 4.1.6 月度计划 18 4.2 统计管理 18 4.2.1 投资完成月报 18 4.2.2 投资、实物完成月报 21 4.2.3 投资完成汇总 21 4.2.4 投资、实物完成汇总 22 4.2.5 投资完成省汇总 22 4.2.6 投资、实物完成省汇总 23 4.2.7 设计投资、实物 23 4.2.8 定义投资项目 24 4.2.9 定义投资、实物项目 25 4.3 收支分析 25 4.3.1 收支对照台帐 25 4.3.2 收支章节汇总 28 4.3.3 收支明细汇总 29 4.3.4 收支全线汇总 30 4.4 其他信息 30 4.4.1 计划数据信息 31 4.4.2 计划编制说明 32 4.4.3 统计数据信息 33 4.4.4 统计编制说明 34 4.5 下达计划 35 4.5.1 月度计划 35 4.5.2 季度计划 36 4.5.3 年度计划 36 4.5.4 调整计划 37 4.6 流程审批 37 4.7 授权流程 39 第五章 系统推进 41 5.1 推进措施 41 5.2 技术支持 41 5.2.1 问题分类 41 5.2.2 支持方式 41 铁 路 建 设 项 目 管 理 信 息 系 统 V2.0 投 资 管 理 PAGE 42 第一章 理论概述 在批准的投资限额内完成工程项目建设是工程项目管理的目标之一。所谓投资管理，就是采用科学的方法，在与质量、进度、安全、环保目标协调的基础上，为保证工程建设顺利实施和提高投资效益、资金使用效率，确保实现投资目标而进行的一系列管理活动。投资管理的主要内容是确定投资目标、进行项目投资的计划管理、统计管理和概算对照等。 计划管理的功能是依据上级下达的投资计划和工程的进度要求，合理安排工程进度和投资计划，综合平衡各种资源配置，以保证建设项目总体目标和阶段目标的实现。支持建设单位进行计划的编报、下达、调整和对执行情况进行检查、监督和考核。 统计管理的功能是按照铁道部的现行规定和项目的实际情况，支持建设单位规范、及时、准确地进行项目投资方面的统计工作。包括规范项目的统计范围、指标体系、统计口径和计算方法，及时、准确地统计、分析和反映建设规模、投资结构、工程进展、投资效果等方面的情况和问题。充分发挥投资管理在工程项目建设中的支持和监督作用。 概算对照的功能是为建设单位提供招标概算、鉴修概算与合同进行收支分析，支持建设单位及时把握验工计价及支付情况、掌握资金流动和投资控制情况。 投资管理的依据是： （1）国家和相关部委颁布的有关建设、投资、财务、计划、统计和审计等方面的法律、法规和相关规定。 （2）建设项目的总体目标和阶段目标，上级下达的项目投资总额、年度投资计划，以及工程进度计划等。 （3）铁道部和地方政府、项目投资人和建设单位及其上级单位的报表需求。 第二章 系统介绍 2.1 系统设计原理 （1）工程建设投资计划管理工作应遵