《仓储管理办法》.docVIP

水泥企业仓储管理办法 第一章 总 则 仓库管理是以物资储运、保管为中心开展的一系列生产性业务活动。仓库物资的储运过程是从物资验收入库开始，到物资发送出库为止的全过程，从而形成了仓库作业管理的三个阶段。即物资验收入库阶段，物资保管保养阶段和物资出库阶段，为规范管理制度，科学有效的实施仓储管理，节约公司成本，保障基建、生产材料合理储备及管理，特制定本办法。 第二章 物资验收入库 物资验收就是根据合同或计划对到达本企业物资进行检验。物资验收是供需双方权益的分界线，也是采购和仓库工作责任的分界线。物资一经验收，其一切后果由仓库负责。验收工作要求及时、准确、认真，仓库工作要有高度负责的精神才能做好。 第一条：大宗原燃材料验收。 1.1大宗原燃材料到达本单位专用线（码头）后，收货单位装卸部门应做好以下几方面工作： 立即确定卸车（船）货位,组织卸车(船)力量。 半小时内通知供应和品质部门。品质部门应立即取样化验。 （3）根据铁路（水路）运单及相关附件资料核对到货品名规格是否相符。检查中发现疑问，应请承运部门派员复查，并双方做好现场记录，以备交涉。 1.2化验指标不符合同约定的品质指标，应立即停止卸车（船），或卸下后单独堆放，自行采购物资应立即通知供应商，要求派员前来处理。统购物资及时报物资供应部处理。必要时通知供应商共同取样封存，送法定机构检验，新发生费用由责任方承担。 1.3大宗原燃材料数量验收原则上必须通过轨道衡、地中衡及皮带称计量，也可采取其它科学的法定认可的测量方式，决不允许毛估推算。验收时间原则上要求是一次性完成计量工作。验收数量发生短缺，在规定范围内可按实际验收，超过合同规定误差，应立即报供应部，由供应部通知供应商处理，属自行采购的物资，则直接通知供应商处理。 1.4所有过磅记录，货物运单，化验单及相关验收原始资料，保管员必须妥善保管，不得遗失。 1.5供应部门及时填写大宗原燃材料验收登记簿，如发货单位，发站（港），车号（船号），到货时间，数量、质量状况等。 1.6供应部门每旬一次将大宗原燃材料到货情况于次旬1日传报供应部，需填制“统购物资验收报告”按规定及时上报。 第二条、辅助材料、备品备件验收。 2.1验收准备： （1）核对验收凭证和资料。如计划、合同，质量证书，发货单，运单等。 （2）确定存储地点。 （3）准备计量、测量工具。 （4）准备堆码，苫垫所需的材料。 2.2数量验收 （1）凡需由轨道衡，地中衡计量的物资，在验收时须凭司磅员签字的过磅单才能办理入库手续。 （2）供货单位根据长度、体积供货的物资，可用丈量验收，进行理论换算。 （3）点数验收，台秤计量。 2.3质量验收： （1）检查质保资料，如合格证、质保书等，杜绝三无产品入库。 （2）直观验收，对于经常收发的物资，可采用看、听、摸、嗅的方法进行。 （3）工具检验，可用皮尺、卡尺、千分尺、仪表、天平等工具检验。 （4）化验或实验。 （5）试用，如特种工具、电器、机械等。 （6）送法定机构检验。 2.4验收中发生问题的处理 （1）验收中发现数量短缺,质量不符的问题应作为待处理物资,单独堆放,并要求采购人员到场,明确责任,采购人员应在一周内处理完毕。 （2）对实物已到，必要的验收凭证未到的应卸货登记，妥善保管，待凭证到达后补办手续。 2.5对所有到库物资，必须立即填写辅助材料、备品备件验收登记簿，作为物资验收的原始记录。 2.6物资验收的时限要求； 少量物资当场验收并登记入库，小批量物资两天内完成验收，大批量物资验收不得超过五天。 第三条：验收合格物资的账务处理步骤 3.1办理暂估入库手续 （1）保管员在收料单中填上到货数量并在“暂估价格”栏填上物资单价和金额 （2）保管员同时在物资收发存明细账填上暂估单价 并在“验收入库”栏填上物资数量、和金额。 （3）填制卡片，挂牌标识。 3.2收到供应商结算发票时，保管员首先检查发票内容与验收物资是否相符，然后办理正式入库手续。 （1）红字冲掉物资收发存明细账 “验收入库”栏物资数量和金额。 （2）同时在物资收发存明细账“收入”栏，填上物资数量和金额。 （3）在收料单“实际价格”栏填上物资单价和金额。 （4）收料单由采购员签字确认后，随同发票一并交采购员办理报销。 3.3记账时应注意事项 （1）核算单价一律按采购到厂除税价计算。 （2）月末，将暂估验收物资按物资类别汇总报财务部门（附图7）。 （3）分类标准严格执行公司统一的分类标准（附图8）。 （3）、物资编号，计量单位要科学，要有助于查找物资及微机管理。 a、凡在《物资分类标准》中已注明计量单位的请在该类物资的计划、采购、出入库和仓库台账等环节中统一计量单位，以便规范各类数据的处理。 b、已在试运行的供应信息系统的物资编码方法应与《物资