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基金运作流程 为了【】基金运作流程顺畅，现把【】基金运作流程分为七大步骤，具体如下： 项目尽职调查 项目尽职调查 基金方案设计 基金方案设计 基金发行 基金发行 基金成立 基金成立 工商变更 工商变更 基金运作 基金运作 基金退出清算 基金退出清算 基金操作详细流程： 20.投资人退伙，完成工商变更19.基金清算，分配收益17.基金封闭运作18.基金管理报告（季度/年度）15.准备工商变更材料16.完成工商变更13.投资人打款（财务人员协助）14.基金成立，发放成立公告11.基金路演（针对投资人）12.签订合伙协议10.向渠道分发基金文件、协议9.基金预路演（针对第三方）7.公司审阅基金路演资料8.资金募集渠道开发6.合伙协议及附属文件（份额转让协议等）5.基金路演资料准备（私募基金PPT及宣传彩页）4.确定合伙企业（注册前置）3.基金方案设计2.协助项目经理/律师/审计完成尽调报告1.项目尽职调查（配合项目经理/律师/审计） 20.投资人退伙，完成工商变更 19.基金清算，分配收益 17.基金封闭运作 18.基金管理报告（季度/年度） 15.准备工商变更材料 16.完成工商变更 13.投资人打款（财务人员协助） 14.基金成立，发放成立公告 11.基金路演（针对投资人） 12.签订合伙协议 10.向渠道分发基金文件、协议 9.基金预路演（针对第三方） 7.公司审阅基金路演资料 8.资金募集渠道开发 6.合伙协议及附属文件（份额转让协议等） 5.基金路演资料准备（私募基金PPT及宣传彩页） 4.确定合伙企业（注册前置） 3.基金方案设计 2.协助项目经理/律师/审计完成尽调报告 1.项目尽职调查（配合项目经理/律师/审计） 基金运作各环节，各部门之间的配合工作如下(以下数字代表基金流程图的各个环节)： 项目尽调阶段，基金部配合项目经理参与项目尽调，以便基金发行； 基金发行所需要的法务尽调报告、审计尽调报告，需要法务部以及财务部、项目经理协助，对投资人公布的尽调报告合理、完善； 考虑到基金方案的合法、完善，在基金设计阶段，法务部负责基金方案的法律问题，财务部负责基金投资收益的分配以及投资款的偿还工作； 合伙企业注册完成，基金管理部通知行政部负责刻印合伙企业公章以及财务专用章，财务部负责开立银行账户（合伙企业账户网银）； 基金路演PPT以及宣传彩页，执行总裁与执行董事审核； 合伙协议及附属文件的审核，执行总裁与执行董事审核； 投资人打款后，财务人员协助查账到款情况，出具出资确认书； 基金管理报告阶段，财务部门负责基金审计报表（项目公司）、基金预算报表，法务部提供项目法律风险分析报告，项目管理部提供项目工程进展报告，项目经理汇总报告，基金部修改提交公司，经执行总裁、执行董事审阅批准发出。 具体各部分配合的工作如下： 项目经理 项目尽调资料以及项目尽调报告； 基金发行所需要的项目备查文件（包括但不限于投资协议/借款协议、抵押他项权证、股权质押函、土地/在建工程/物业评估报告）； 基金管理报告阶段（原则上与投资收益分配时间保持一致），项目经理汇总财务报告、法务报告提交基金管理部； 基金路演过程中出现的问题需要项目经理协助。 财务部 会计师事务所出具的财务尽调报告，财务部审核其真实性、合理性； 财务部对基金投资收益的审定、基金财务报表的制作； 投资人汇款后，财务部负责查账资金到位情况，基金部出具《出资确认书》； 基金管理报告阶段，财务部门负责基金审计报表（项目公司）、基金预算报表。 法务部 《合伙协议》以及基金发行附属文件的审定； 律师事务所出具的法务尽调报告，法务部审核其真实性、合法性； 基金管理报告阶段，法务部提供项目法律风险分析报告。 项目管理部 基金管理报告阶段，项目管理部提供项目工程进展报告。 行政部 合伙企业注册完成后，基金管理部通知行政部，行政部负责刻印合伙企业公章以及财务专用章； 财务部确认资金到账合伙企业后，负责《出资确认书》盖章。