通信工程框架订单监控流程.docxVIP

PAGE 2 文件名称 通信?工程框架订单监控流程 版本 生效日期 文件编码 流程架构 L1 拟制人 L2 审核人 L3 批准人 L4 流程责任人 L5 适用范围 集团有限公司及所属各省（区、市）公司、专业公司、直属单位 标准角色 1.目的 本流程是为了指导和规范工程服务类费用订货单录入操作，确保订货单录入及时、合规、准确，确保框架合同执行金额不超限、履约不超期。 2.业务模式及流程概述 框架订单监控流程采用工程建设项目管理系统和采购供应链系统双重监控框架订单的方式，在工程建设项目管理系统中实现项目颗粒度的管控，并打通两个系统接口，完成对框架订单准确、完整、高效的监控管理。根据采购结果，在工程建设项目管理系统和采购供应链系统中完成基础信息配置，明确相关单位的中标区域、合同有效期和中标金额等，并通过人工操作、系统校验的方式，确保框架订货单按工程建设流程规范录入，变更流程严格把控。另外增加份额实时占用预警功能，份额不足由采购部门启动补充采购，确保框架合同执行合理合规。 3.术语说明 4.流程图 PAGE 5 5.流程描述 序号 活动名称 具体执行操作 处理方式 部门 时间与频次 01 配置框架、发起一体化派工 配置框架：根据招标结果，在采购供应链系统、工程建设项目管理系统中进行框架协议配置。配置主要内容包含：合作单位中标区域、合同有效期、中标标的金额等。根据合同约定，确定额度管控类别： 1、供应商管控（适用于以省为单位招标的项目） 2、供应商+中标地市管控（适用于以地市为单位招标的项目） 一体化派工：根据可研文件、框架协议发起一体化（含设计、施工、监理）派工，明确工作内容并预估费用 系统配置，人工操作 采购部门、工程建设项目管理系统管理部门，工程实施部门 按需不定期 02 完成派工 完成工作分派及预估费用预占。 系统操作（如有） 工程实施部门 按需不定期（框架执行期内） 03 完成设计批复 相关部门完成会审后由工程管理部门下发设计批复。 系统操作（如有） 工程管理部门 按需不定期（框架执行期内） 04 推送订货单请求 1、公司与设计、施工、监理签订订货单，金额以设计批复金额为准；2、经双方签字的订货单作为后期结算依据。 人工操作 设计、施工、监理单位，采购部门 按需不定期（框架执行期内） 05 修改预算 根据建设需求，由工程实施部门发起设计变更，经工程管理部门审批后，由工程管理部门下达设计变更批复。设计变更纪要需设计单位、施工单位及监理单位各方签字确认，作为后期结算依据。采购部门根据设计变更批复、结算审计等对前期录入的设计费、施工费、监理费订货单进行修订。 人工操作，系统操作 工程实施部门，工程管理部门，采购部门 按需不定期（框架执行期内） 06 审计结算 根据结算审计结果对施工费订货单额度进行修订 人工操作 工程实施部门 按需不定期（框架执行期内） 07 生成订货单（预定） 1、采购部门进行订货单录入，金额以设计批复金额为准；2、依据订货单金额占用框架协议额度；3、系统自动将此次订货单金额累计加入框架协议已使用额度。 系统操作 采购部门 按需不定期（框架执行期内） 08 审批 采购部门根据审批层级及流程对订货单进行确认 系统操作 采购部门 按需不定期（框架执行期内） 09 生成订单 根据订货单在ERP系统形成订单 系统操作 采购部门 按需不定期（框架执行期内） 10 接收订单 依据合同约定的付款条款，进行设计费、监理费订单接收，接收金额以设计批复或设计变更批复的设计费、监理费金额为准；施工费订单接收，接收金额以合同约定的接收比例为准。（为确保资本开支不超设计批复金额，审定施工费必须小于设计批复施工费，否则履行设计变更流程）。 系统操作 工程实施部门 按需不定期（框架执行期内） 11 关闭接受金额 订单接收完毕后，ERP系统关闭接受订单。 系统操作 工程实施部门 按需不定期（框架执行期内） 6.流程绩效评估指标 7、支持文件 序号 文件名称 文件编码 1 框架合同 2 订货单 3 设计文件 4 设计变更纪要 8.系统支撑要求说明 框架合同基础信息配置中，依据采购文件明确框架订单税率，固化到框架合同中，避免后期框架订单制作税率选择出现人为错误。 9.业务差异描述及优化建议 10.重要决策事项