物资、资金、费用管理制度资料.docVIP

物资管理制度 为保证公司资产的安全完整，降低库存、减少毁损浪废，特制定本制度。 定义 本制度所述物资范围包括公司所持有的全部物资，包括原辅材料、包装物、在产品、产成品、低值易耗品、工程物资、固定资产等。 物资分类： 由库房保管的物资。 各使用部门领用出库并管理或使用的材料物资、设备、低值易耗品等。 办公用品。 请购 各部门每月填制当月“物资采购计划表”，并于每月10日前经签批后上报采购部门采购。采购周期较长的物资，使用部门应合理预计并提前知会采购部。 如无特殊情况，尽量避免零星采购。 无请购申请的，采购人员不得购买。 由库房保管物资的管理办法 所有物资在收、发业务发生时同时办理入库单及出库单。入库单经采购人员签字确认后生效，出库单经领用人签字后生效。 入库单 不需质检、验收物资，收货时直接办理入库单。 需经质检、验收物资先办理“到货单”，待质检、验收合格后办理入库单。未经质检、验收合格物资不得办理入库单。 需过磅物资以过磅单数量为准。 原则上采用最小计量单位进行数量计量，不能采用最小计量单位的可以采用常用管理计量单位，但以不发生歧义为准。涉及计量单位换算的，以换算后的单位为准。 对于入库前确定不合格的物资直接退回，不能立即退回的由采购部门联系供应商及时处理。入库后又判定不合格物资在退回时办理红字入库单。保管设立不合格品区域及台账专门管理该部分物资。 入库单经采购人员签字确认后作为费