关于提请审议设立西安庆安制冷设备股份有限公司的议案金钼股份.docVIP

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379号文核准，2008年4月14日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股538,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为16.57元，共计募集资金8,914,660,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币169,378,540.00元，实际募集资金人民币8,745,281,460.00元。上述募集资金于2008年4月14日由主承销商中银国际证券有限责任公司划入本公司开设的募集资金专户。并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第8005号验资报告验证。? 二、募集资金管理情况 （一）募集资金在各银行账户的存储情况 董事会制定了《募集资金管理制度》，公司制定了《货币资金管理制度》，公司募集项目资金的使用按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》的规定严格执行。募集资金在各银行开设专户存储与管理。募集资金专用账户明细如下： 序号 单位 开户行 募集金额（元） 期末金额（元） 定期 活期 合计金额 1 金钼股份 兴业银行股份有限公司西安分行 4,045,281,460 3,300,000,000.00 128,319,178.97 3,428,319,178.97 2 金钼股份 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 1,000,000,000 200,000,000.00 98,753,576.80 298,753,576.80 3 金钼股份 中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 1,000,000,000 0 0 0 4 金钼股份 招商银行 高新支行 1,200,000,000 400,000,000.00 210,450,825.75 610,450,825.75 5 金钼股份 中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 500,000,000 0 0 0 6 金钼股份 中国工商银行股份有限公司陕西省西安市高新技术产业开发区支行营业室 500,000,000 0 0 0 7 金钼股份 交通银行股份有限公司西安南二环支行 500,000,000 300,000,000.00 40,007,005.56 340,007,005.56 8 项目建设专户注 0 32,009,618.15 32,009,618.15 8,745,281,460 4，200，000，000.00 509,540,205.23 4,709,540,205.23 注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设结算，开立了专用结算账户，其余额为募投资金专户转入项目建设专户的尚未支付的金额。 (二) 公司与保荐人及商业银行已于2008年12月22日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截止2008年12月31日，公司共使用募投资金4,091,508,184.03元,其中：募投项目使用资金2,991,226,724.03元，补充流动资金1,100,281,460元。具体明细如下： 1、选矿工艺升级改造项目承诺投资总额4.77亿元，截至期末承诺投入金额51,200,000元，本年度投入金额31,690,563.00元，截至期末累计投入金额31,690,563.00元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额19,509,437.00元，截至期末资金投入进度61.90%，投资金额低于承诺的主要原因是由于主要设备已完成合同签订，但部分设备款尚未支付所致，项目达到预定可使用状态时间为2009年，项目可行性未发生重大变化； 2、钼金属深加工建设项目承诺投资总额22.2亿元，截至期末承诺投入金额473,750,000元，本年度投入金额420,221,751.70元，截至期末累计投入金额420,221,751.70元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额53,528,248.30元，截至期末资金投入进度88.70%，投资金额低于承诺的主要原因是由于部分设备、安装、土建工程虽已施工完毕，但依据合同尚有部分工程款未支付所致，项目达到预定可使用状态时间为2010年，项目可行性未发生重大变化； 3、6500吨/年钼酸铵项目承诺投资总额3.1亿元，截至期末承诺投入金额105,330,000元，本年度投入金额91,304,715.51元，截至期末累计投入金额91,304,715.51元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额14,025,284.49元，截至期末资金投入进度86.68%，投资金额低于承诺的主要原因是由于部分设备、安装、土建工程虽已施工完毕，但依据合同尚有部分工程款未支付所致，项目达到预定可使用状态时间为2009年，项目可行性未发生重大变化；