账龄管理操作.pptxVIP

账龄管理操作一、账龄管理初始步骤步骤1、登录步骤2、找到账龄子系统步骤3、基础设置-参数设置（指定账龄管理科目）步骤4、基础设置-收支项目（将科目同步到收支项目）步骤5、基础设置-客户管理（将核算客户往来同步到账龄）步骤6、基础设置-账龄区间设置（设置坏账准备计提比例）步骤7、基础设置-数据初始（导入期初账龄数据）说在前面账龄建议从1月开始使用1月份使用的好处：会计年度完整，可以查看整年的账龄数据，形成的报表也是整年的数据步骤1：登录业务日期的选择账龄的登录日期不影响业务操作，任何日期登录都可以处理全年的业务步骤2：账龄管理模块在哪里？步骤3：基础设置-参数设置（设置账龄系统要管理的往来科目）步骤3：基础设置-参数设置（设置账龄系统要管理的往来科目）设置时，先在左边选择科目，然后在右边选择相应的账龄管理方式步骤4：基础设置-收支项目直接点击同步数据即可，系统将参数设置模块设置的科目同步到收支项目步骤5：基础设置-客户管理直接点击同步数据即可，系统将核算系统中的客户往来数据同步到账龄系统步骤6：基础设置-账龄区间设置系统内置了账龄区间，可以增加或删除，可以设置应收款计提坏账准备的计提比例步骤7：基础设置-数据初始数据初始模块，录入开始使用账龄系统时，已经发生的往来单据第一步 点击历史数据导入按钮，弹出导入界面第二步 选择要导出的模板，导出excel模板文件第三步 编辑账龄导入模板，其中往来单位和收支项目可以在相应模块导出，通过复制粘贴编辑ctrl+s导出收支项目第四步 点击打开文件，选择导入文件，点击导入步骤8：核对1 通过余额检查功能，检查科目期初余额和账龄分析余额是否相等步骤8：核对2 通过应收业务管理、应付业务管理、预收业务管理、预付业务管理等模块，逐笔检查期初数据初始工作到此结束。二、下面开始介绍日常业务：1、填制凭证生成账龄数据2、按照业务日期自动分析账龄3、自动计提坏账准备4、坏账准备科目设置账龄单据生成流程如果上面的设置都设置好了，日常填制会计凭证保存时，自动生成账龄数据到账龄分析系统一、核算业务-凭证处理-凭证填制应收账款科目借方分录自动生成应收单，条件是必须带有客户往来辅助应收账款科目借方分录自动生成应收单到账龄系统应收账款科目贷方分录自动生成应收的核销单，条件是必须带有客户往来辅助应收账款科目贷方分录自动生成应收的核销单到账龄系统，按照先进先出的原则，自动寻找相同科目、相同客户往来单位的应收单进行核销，减少应收余额，系统按照应收余额计算账龄数据应收单和应收核销单的手动匹配应收单和核销单的自动匹配是按照时间顺序，先进先出原则，还可以手动更改匹配的结果，在应收单据核销模块操作选中应收单和要取消匹配的核销单，点击取消匹配重新查询后，取消匹配的核销单转移到下方未匹配单据列表中选中应收单和要匹配的核销单，点击匹配重新查询后，核销单已经和应收单匹配好了自动分析账龄和计提坏账准备双击左面账龄区间，查看属于该区间的单据单据账龄计算原理业务的账龄，以单据日期为开始，以业务登录日期为终止期末计提坏账准备3、点击期末计提准备按钮，实现自动计提2、如果有需要个别认定法计提准备的单据，这里选择上1、双击应收单，选择全部单据计提坏账准备选择了个别认定法的单据会单独显示没有选择个别认定法的单据进行比例计提个别认得法，摘要和金额自行录入计提坏账准备单据保存后，在单据列表中可以查看通过这个按钮，可以查看分配到科目的明细金额按照应计提金额和科目余额倒挤当期计提坏账准备单据生成凭证选择要生成凭证的单据，点击生成凭证按钮，会生成一张凭证到临时凭证列表