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ERP沙盘模拟期中总结报告 ——起始年至第四年 第一部分：工作报告 总战略： 经过讨论决定，我们制定了如下总战略。 市场：我们决定放弃国内市场，从第一年就同时开始投资开发区域、亚洲和国际市场。在我们的分析下，国内市场可能是竞争的热点，其他小组可能会晚开始或者放弃亚洲或国际市场，因此，在亚洲和国际市场我们可能会有更小的竞争压力。 产品研发：我们决定放弃P4，专注于P2和P3产品。因为P4的研发成和生产成本都是最高的，很可能会碰到现金不足而无法进行生产的情况。之所以选择研发两个产品，是想让我们有一定的选择空间，有一定的灵活性。我们决定在第一年一开始即开始研发P2和P3两个产品，有一定的可能抢占先机，事实证明，有的小组并没有一开始就研发了P3，因此我们P3的选择上有了一定优势。 ISO资格：我们在第一年一开始即投资ISO9000和ISO14000，目的是在选择订单时有优势。但前四年的运营证明，市场对ISO资格的需求并不高，因此，这个方案没有起到预想的作用。 起始年 根据游戏预先设定的规则，起始年不能开展市场开发、产品研发、生产线投资等项目，主要目的在于团队磨合、进一步熟悉规则，明晰企业的运营过程。我们在起始年并没有制定任何战略，只是按部就班进行运营。起始年结束后，每个人对于各自的工作和游戏规则更为熟悉。 首席执行官 营销总监 生产总监 采购总监 财务总监 在年初，参和新年度规划讨论，填写起始年现金预算表，支付1M的广告费，支付1M的应付税。 第一季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为18M。原材料入库时支付2M现金，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，支付1M的行政管理费，计算第一季度现金支出为4M，应剩余14M，检查盘面上现金库中余额，和记录表中一致时进行下一季度的运营。 第二季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为14M。原材料入库时支付1M现金，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，支付1M的行政管理费，计算第二季度现金支出为4M，应剩余10M，检查盘面上现金库中余额，和记录表中一致时进行下一季度的运营。 第三季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为10M。原材料入库时支付1M现金，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，随后初始设定的15M的应收款到账，移入现金库，支付1M的行政管理费，计算第三季度现金支出为3M，现金收入为15M，应剩余22M，检查盘面上现金库中余额，和记录表中一致时进行下一季度的运营。 第四季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为22M。原材料入库时支付1M现金，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，随后，32M的P1订单应收款到账，移入现金库，支付1M的行政管理费，计算第四季度现金支出为4M，现金收入为32M，应剩余50M，检查盘面上现金库中余额，和记录表中一致时进入年末部分。 在年末，支付4M的长期贷款利息，支付4M的设备维护费，期末进行对账，余额为42M。随后，填写综合费用明细表、利润表和资产负债表。 综合管理费用明细表 项目 金额 备注 管理费 4 　 广告费 1 　本地市场P1投入1M 维修费 4 　 租金 0 　 转产费 0 　 市场准入开拓 0 区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证 0 ISO9000 ISO14000 产品研发 0 P2（ ） P3（ ） P4( ) 其他 0 　 合计 9 　 利 润 表 项目 算符 上年数 本年数 销售收入 + 35 32 直接成本 - 12 12 毛利 = 23 20 综合费用 - 11 9 折旧前利润 = 12 11 折旧 - 4 4 支付利息前利润 = 8 7 财务收入/支出 +/- -4 -4 其他收入/支出 +/-　 　 　 税前利润 = 4 3 所得税 - 1 1 净利润 = 3 2 资产负债表 资产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 　 　 负债： 　 　 现金 20 42 长期负债 40 40 应收款 15 0 短期负债 　 　 在制品 8 8 应付账款 　 　 成品 6 6 应交税金 1 1 原料 3 2 一年内到期的长期负债 　 　 流动资产合计 52 58 负债合计 41 41 固定资产： 　 　 所有者权益： 　 　 土地和建筑 40 40 股东资本 50 50 机器和设备 13 9 利润留存 11 14 在建工程 　 　 年度净利 3 2 固定资产合计 53 49 所有者权益合计 64 66 资产总计 105 107 负债和所有者权益合计 105 107 （二）第一年 年初计划：经讨论后，我们决定不竞争本地市场的老大，但选择订单的顺序不能应在前三个。在反复商量之后，