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PAGE1 / NUMPAGES1 提交： 金手指股权投资基金 “□□□”商业计划书项目简报 【保密】 单位名称： 法人代表： 联系方式： 公司背景: 公司何时、何地成立？从事何种业务？有多少雇员？中高级技术人才占多少？ 当前的股权结构是怎样？ 近三年财务主要信息，包括各年度销售额，销前收益，负债率，总资产等。 公司的市场份额如何？行业内、区域内的主要竞争对手是谁？ 核心服务与产品是什么？主要客户/渠道有哪些？它们占销售额的比重是多少？ 生产场地在何处？租赁还是自有？面积及房、地产性质是什么？ 市场机遇: 公司的目标市场是什么？市场容量有多大？ 核心产品的市场趋势怎样？如果是增长的则增长率是多少？判断的依据是什么？（注重行业及企业的历史数据/业绩） 当前企业面临的主要机遇是什么？为什么说是一种机遇？能带来什么样的益处？ 公司的价值主张是什么？（客户价值观角度评判产品/服务的关键好处） 技术： 核心产品或服务应用何种技术？是公司内部开发的么？是否拥有知识产权？ 该技术是否解决了客户独特问题或某种未被满足的需要？竞争者在做什么？ 研发团队多少成员？拥有怎样的构成比例（学历、经验、背景）？ 技术/产品壁垒说明，是独一无二的么？ 产品与服务： 产品/服务品类与价格是什么？定价依据是什么？ 市场是否存在可获得的替代品？如有产品/服务的性能比较是什么？ 除产品本身外，还有什么因素决定客户继续购买公司的产品/服务？ 当前产品/服务状况是什么？研发阶段，试生产阶段还是大规模生产阶段？ 竞争： 谁是主要竞争对手？他们市场份额多大？ 与竞争者比较，公司面临的竞争优势、劣势、机会、威胁是什么？ 如果存在，市场进入的壁垒主要有哪些？ 营销和销售战略： 运用了哪些营销渠道？是自身销售力量还是代理商或其它？ 采用哪些渗透方式？是价格战略、产品定位、营销策略或其它？ 核心管理团队： 创始人是谁？主要履历有哪些？ 关键雇员是谁？描述他们的教育/工作背景/经验，并附履历表； 他们的岗位如何设定？附组织结构图； 融资需求： 完成项目规划资金的需求总量是多少？ 此次融资资金需求是多少？其它部分资金来源是什么？ 资金的使用计划是什么？ 融资后的股权结构如何？ 财务信息要点： 财务预测表： 投资方退出方案是什么？投资周期，年复合投资收益率是多少？ 如采取创始团队股权回购方式退出，创始团队基金筹措渠道和来源是什么？ 单位：万元 第前三年 第前二年 第前一年 当年 第后一年 第后二年 第后三年 销售额 销售成本 税金附加 毛利润 一般管理费用 销售费用 其他营业收入 其他营业支出 息税前收益EBIT 加：折旧摊销 EBITDA 财务费用 所得税 净利润 减：资本性支出 加/减流资变动 自由现金流 以下无正文 附件：《营业执照副本》《机构代码证》《税务登记证》《特殊行业经营许可证》 附件：《董事会融资决议/授权》《法人身份证明》《公司章程》 附件：《近三年审计报告》《上期财务报表》（或近六个月财务报表） 附件：《贷款卡及查询记录》《近六个月纳税证明文件》 附件：《地产开发“五证”》《出让金交纳凭证》 附件：《大额资产权属证明（房产、土地）》《对外抵押担保情况说明》 附件： 核心团队人员履历表 附件： 公司组织结构图，含姓名、职位 附件：《企业信息诚信声明》