U9 FI 应收管理 2.1课件.ppt

Unit2-立账－V2.1新增－拉单工具 凭单式立账/拉式立账－单拉 用于配置单拉的过滤条件。 分固定过滤条件和可配过滤条件，用户仅可在[条件属性]中修改可配过滤条件。 凭单式立账/拉式立账－批拉 点击确定后，系统会将满足条件的所有源单列示在一个选单画面中，见下页。 Unit2-立账－V2.1新增－拉单工具 凭单式立账/拉式立账－批拉 选单画面，用户可修改本次立账数量、本次立账未税单价、本次立账含税单价、本次立账未税金额、本次立账价税合计，作为本次立账的数据，带回应收单行。 应收单行仍允许修改这些信息。 点击确定后，系统会将用户选取的源单按分单条件生成不同的应收单。 分单条件的设置见下页。 Unit2-立账－V2.1新增－拉单工具 凭单式立账/拉式立账－批拉 用于配置批拉的分单条件。 分固定分单条件和可配分单条件，用户仅可修改可配分单条件。 Unit2-立账－V2.1新增－拉单工具 目录 Unit 1 –概述 Unit 2 –立账 Unit 3 –收款 概述 标准收款 预收款 与其他模块关联（现金银行、票据管理） V2.1改进清单 Unit3-收款 收款单行 收款单用途行，是收款单行的子行 若用途行的客户与单头不同，则体现代收业务 收款单物料明细行，是另一个纬度的收款单行（仅限标准款） 标准：销售业务已立账后的收款 标准性质的收款指需要冲销对应应收或应付的款项 标准用途的金额必须在当期处理完，否则可以转暂收/暂付 标准用途的收款可以在收款单上做手工核销 若输入收款明细，收款单可自动与其核销 预收：销售业务尚未完成就收到款项 收款对象只能是客户 支持多种预收对象：合同（头、行）、销售订单（头、行）、出货单（头、行）、物料、物料分类、项目、客户 预收对象一旦立账，可自动核销 杂项：在应收中不做任何后续处理 Unit3-收款－关键应用－用途 质保金：对供应商所供应的货物有质量要求时可以采用这种方式 收款对象只能是供应商 质保金一般在货物没有问题的情况进行退款，也会有直接冲销借项应付的特殊情况 可以针对PO头收取质保金 保证金：如果对客户的付款不是特别信任，且是卖方市场时可以采取的一种方式 保证金一般会采用退款或者直接冲销应收账款的方式进行后续处理 保证金若超出了有效期可以通过分割的方式延长有效期 现收：没有收款周期，应收立账的同时就确认收款 不能直接手工录入，由应收单生成 一张应收单对应生成一张现收款，直接核销 暂收：暂收款用途 不能直接手工录入，由标准款转换而来，主要是当标准收款超额、又不知道该款项的具体目的时可以先转为暂收，等待后续的确认、处理 Unit3-收款－关键应用－用途 业务描述 由出纳在现金银行录入收款单，收款单上的信息比较简单，只有结算方式、金额、账号等信息，但是收款单又需要入账，那么可以先核准后入账，然后通过核对方式补充明细的核算信息。 核对时可以补充或修改的信息： 增减收款用途行 标准收款明细 部门、业务员、收款员、收支项目、项目、任务等核算项目 核对后 不允许再次核对，但允许返回到核对前状态 会按核对后的收款单重新产生AAI Unit3-收款－关键应用－核对 业务描述 对于企业已入账，但后来发生跳票的业务，可以通过收款转回恢复到入账前状态 。 转回处理分成两种模式： 转回－无痕迹 删除所有后续相关单据，当前收款单视同作废 退款－有痕迹 根据原收款单生成付款单，并且根据原处理记录产生负向的处理数据 特点 只支持整单转回 只有结算方式中[业务属性]是银行业务的才允许做转回/退款 应收票据触发的退票，会将应收票据对应的收款单做类似退款的处理，即基于收款单生成应收单，并核销 Unit3-收款－关键应用－转回/退款 收款对象包括： 合同 销售订单 出货单 退货单 税务发票 应收单 催款记录 Unit3-收款－3.1标准收款 选择[收款明细]后，可在[参考单据]中参照选择符合条件的源单，作为瀑布核销的对方单据 Unit3-收款－3.2预收款 预收对象包括： 合同 销售订单 出货单 物料 物料分类 项目 客户 选择[预收对象]后，可在[来源单据]中参照选择符合条件的源单，作为专款专用核销的对方单据 Unit3-收款－3.2预收款 输入预收款的２种方式 在收款单中录入 在供应链业务源头录入（如合同、销售订单，或出货单） 可点击[预收款单]的参照，即可过滤出符合条件的针对客户的预收款单 也可点击[预收款单]，在线录入一种预收款单 Unit3-收款－3.2预收款 改变预收对象的２种方式 核对 挪用 票据管理 支持在线录入应收票据 现金银行 现金银行中创建的收款单，会推式生成应收管理下的一张收款单 应收管理中创建的收款单，会推式生成现金银行下的一张收款单 资金结算 结算组织下，在资金结算中创建的委托收款单，会推式生成成员