QDII日常工作流程完整版本.docVIP

一、业务流程 T日： 维护T日的汇率行情； 业务描述： 目前的汇率数据的信息来源分为两个部分：外管局公布的人民币可以直接兑换的五个币种（美元、日元、港币、英镑、欧元）的汇率，这个是在T日上午9点15分左右提供的。其次是非上述五个币种的，我们统称为小币种，其的汇率来源为先获取小币种与美元的汇率，再通过美元与人民币的汇率，套算为小币种对人民币的汇率。 系统操作： 手工维护 进入系统菜单：【业务资料】——【公共信息】——【行情资料】，点击【新建】按钮 建立行情数据，在里面输入行情的来源，证券的信息，哪一个组合，以及行情的价格数据。汇率也是同样的方法。 系统维护 进入系统菜单：【数据接口】——【接口处理】——【澎溥行情】，选择需要导入的信息前的选择框。然后点击导入。 特别提示: 系统在自动读取并处理交易数据时，会根据当天的汇率算本位币，如果没有当日汇率，会自动向前查找，所以一定要在读取交易数据前维护好T日汇率信息。 按照成交单维护换汇和资金调拨业务； 业务描述 根据业务成交单，做换汇和资金调拨业务， 系统操作 换汇业务： 打开系统菜单：【业务资料】——【外汇交易】，点击【新建】一个业务，输入买入卖出金额等信息，完成换汇业务。 调拨业务： 打开系统菜单：【现金管理】——【资金调拨】：点击【新建】一个业务，输入调拨类型为内部帐户转账，等信息，然后建立资金的流入流出方；