存貨盤點檢查表.doc

PAGE PAGE 3 全兴国际集团中大事业体 观察存货盘点检查表〈 1 / 2 〉 受稽单位： 南京全兴座椅内饰件 有限公司 盘点日期： 2011 年 12月 30日 稽核人员： 王玮 项 目 检 查 内 容 执行情形 备 注 是 否 存货盘点 计划评估 1.是否制定书面存货盘点计划？ √ 2.盘点日期是否为会计决算日？ √ 3.盘点计划是否叙明下列事项： A.盘点区域、负责人员是否明确？ √ B.存货闭库时间是否明确规定？ √ C.盘点表格领用及使用是否控管？ √ D.未使用盘点表是否缴回财务部？ √ 4.盘点前是否召开盘点说明会？ √ 巡视存货 盘点现场 情形 1.是否停工盘点？若无？相关管制措施？ √ 焊接线有补焊 2.是否做好整理、整顿？ √ 3.存货存放是否做到定容、定量？ √ 4.存货存放是否存在一物多堆现象？ √ 5.不良品与良品是否混装？ √ 6.盘点单是否明确置于受盘存货处？ √ 7.非受盘存货〈尚未验收物料、支给件、寄存品〉是否明确标示？ √ 8.是否所有受盘存货均贴上盘点单？ √ 9.复盘人员是否确实清点数量？ √ 10.注意受盘存货中是否有空箱、半箱之情形？ √ 11.注意呆废料、过时品是否适当区分，并追踪其后续处理情形？ √ 全兴国际集团中大事业体 观察存货盘点检查表〈 2 / 2 〉 项 目 检 查 内 容 执行情形 备 注 是 否 存货抽盘 之情形 1.是否抽盘金额重大存货并与盘点单所示数量确实核对？【详附件】 √ 2.抽盘若发现差异，执行下列步骤： A.即刻通知盘点区域负责人查明。 √ B.差异笔数过多，要求重新盘点。 √ C.抽盘差异部份要求区域负责人签名，并作为后续追踪盘点报告依据？ √ 3.执行双向抽盘【存货→ 盘点清册；盘点清册 →存货】。 √ 4.发现一物多堆、未定容定量及其它异常状况，请将异常情形记载于后附表格。 √ 存货盘点 完成巡视 现场 1.盘点完成后再次巡视现场，确认是否公司所有存货均已列入盘点？ √ 2.存货盘点单需于总部监盘人员确认后，方可统一回收存货盘点单？ √ 3.已发出盘点单是否全数收回？ √ 4.作废之盘点单是否全数收回？ √ 全兴国际集团中大事业体财务总部 全兴国际集团中大事业体 物料抽盘查核表 受稽单位： 有限公司 盘点日期： 年 月 日 稽核人员： 序号 件名 件号 初盘数 复盘数 财务帐面数 是否相符 1 座椅止动套筒总成 4V05-1B0-2118-0 62 62 62 Y 2 左滑轨总成 4E03-J10-1209-0 200 200 200 Y 3 右滑轨总成 4E03-J11-1209-0 200 200 200 Y 4 右升降机构总成 4E03-J11-5000-0 405 405 405 Y 5 左升降机构总成 4E03-J12-5000-0 405 405 405 Y 6 顶蓬饰条 4E03-J10-0003-0 465 465 465 Y 7 滑轨总成LH 4V05-1A0-5100-0 760 760 760 Y 8 滑轨总成RH 4V05-1A0-5200-0 762 762 762 Y 9 4V05-1A0-5502-0 776 776 776 Y 10 连接板LH 4V05-1A0-1118-0 59 59 59 Y 11 连接板RH 4V05-1A0-1120-0 59 59 59 Y 12 后管架 4N11-1B0-1103-0 10 10 10 Y 13 背管架 4V05-1A0-2102-0 20 20 20 Y 14 旋转座椅锁支架 4V05-1B0-2112-0 87 85 87 N 15 安全带 4N10-1B0-0002-0 413 413 413 Y 16 8212A101-100 262 262 262 Y 17 底板 4C08-1C0-1201-0 122 122 123 Y 18 内解锁手把盖（米） 4C08-1C1-1505-0 38 38 38 Y 19 内解锁手把盖（灰） 4C08-1C2-1505-0 31 31 31 Y 20 背板（米） 4C08-1C1-2501-0 132 132 132 Y 21 背板（灰） 4C08-1C2-2501-0 1013 1013 1013 Y 22 拉手（米） 4C08-1C1-2503-0 132 132 132 Y 23 拉手（灰） 4C08-1C2-2503-0 1161 1161 1161 Y 24 两点式安全带（单） 4C08-1C1-5010-0 476 476 476 Y 25 两点式安