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集 团 财 务
使用手册
（U871）
用友软件股份有限公司
二零零八年三月
目 录
第 1 章 系统概述 1
1.1 系统简介1
1.2 应用方案1
1.3 产品功能与规则1
1.4 操作流程3
第 2 章 初始设置4
2. 1 设置会计科目4
2.2 设置凭证类别4
2.3 设置自定义项4
2.4 选项设置4
2.5 期初余额5
2.6 建立集团企业目录6
2.6.1 增加集团企业档案 7
2.6.2 修改集团企业档案 7
2.6.3 如何使用过滤 8
2.6.4 刷新档案记录 9
2.6.5 使用定位功能快速查询集团企业信息 9
2.7 建立虚拟组织10
2.7.1 增加虚拟组织 10
2.7.2 修改虚拟组织 11
2.7.3 删除虚拟组织 11
2.7.4 刷新档案记录 12
第 3 章 数据传递 13
3.1 集团数据下发13
3.2 企业数据接收13
3.3 数据管理13
3.4 数据对照13
3.5 数据复制13
3.6 数据抽取13
3.6.1 数据抽取 13
3.6.2 凭证类别 15
3.6.3 清理账套 16
3.6.4 作业调度 16
3.6.5 操作 日志 17
第 4 章 业务处理19
4.1 会计业务处理19
4. 1.1 会计制单 19
4. 1.2 查询条件 20
4. 1.3 查询凭证 21
4. 1.4 科目汇总 22
4. 1.5 摘要汇总表 22
4. 1.6 常用摘要、凭证 23
4.2 出纳业务处理23
4.2. 1 查询现金日记账 23
4.2.2 查询银行日记账 25
4.2.3 查询资金日报 25
4.2.4 账簿打印 25
4.3 期末业务处理26
第 5 章 账表管理27
5.1 会计账簿— 科目账管理 27
5.1.1 总账 27
5.1.2 余额表 28
5.1.3 明细账 28
5.1.4 多栏账 30
5.1.5 我的账簿 31
5.1.6 账簿打印 31
5.2 辅助账簿—部门辅助管理 32
5.2. 1 部门总账 32
5.2.2 部门明细账 32
5.2.3 部门收支分析 32
5.3 虚拟组织账34
5.3.1 虚拟组织总账 34
5.3.2 虚拟组织余额表 36
5.3.3 虚拟组织明细账 36
5.3.4 虚拟组织结构账 37
第 1 章 系统概述
1.1 系统简介
本系统是在 U8 总账基础上通过数据抽取的方式建立统一的集团账务数据，以 U8 总账的辅助账
查询功能满足集团合账与公司账数据查询，将所有集团企业和集
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