青岛永旺东泰商业有限公司货款对帐及付款流程.doc

青岛永旺东泰商业有限公司货款对帐及付款流程 我公司对于交易商的货款，采取网上对帐的方式。 货款对帐时间:①帐期为30天、45天、60天交易厂商：每月5—15号在网上申请对帐， 送发票时间：本市交易商：对帐当月6-15日 外地交易商：对账当月6-17日 上午 8：30——11：30　 下午13：30——16：00 　　　　　　②15天帐期： 每月 5—7号对帐，6—8号送发票 　　　　　　③月结二次：上半月： 5—7号对帐，6—8号送发票 下半月： 16—17号对帐，17—18号送发票 　　　　　　④月结三次：每月4、14、24号中午12点之前提供账单与发票 货款网上对帐流程如下： ① ①申请对账：（对账信息申请必须在同一天完成） 登陆网址 HYPERLINK 后，点击“供应商交流系统”登录用户名称（即交易厂商代码）， 密码（初始密码‘111111’） ，登陆后点击 [对帐信息申请] ，将结算单单据编号及含税总进价金额逐笔输入后，点击申请。（退货单由JUSCO财务会计部输入确认，交易厂商不需输入。） ②发票输入 ②发票输入并打印货款抵消明细： 申请对账的次日下午点击“对帐发票输入”按钮，进入[对帐发票输入]窗口， 按画面提供的相应支付日期的[预定支付合计金额]及税率开具增值税发票，并在[对帐发票输入]栏输入发票，请根据实际开发票的信息逐条录入（包括发票号码、含税金额、税额及税率）输入完毕点击申请，提示申请成功后点击“打印货款抵消明细”按钮，打印货款抵消明细及发票清单，加盖公司公章后和发票一并交到JUSCO财务对账窗口。 （注意：①货款抵消明细必须打印纵向格式；②在货款抵消明细左上角认真填写上联系人和联系电话； ③将交易商代码打印在发票备注栏）。 如果交易厂商提供的增值税发票的税额低于实际税额时，我公司将扣除税差后付款，税差部分JUSCO将提供收据。 ③ ③送交发票： 请在规定时间内，将发票送到JUSCO财务会计部对帐窗口并登记，确认无误后，本月对帐结束。 ④ ④JUSCO财务付款： 对帐后根据合同中签订的帐期（预定支付日期即为付款日）通过网上银行进行支付。 如果有疑问，请拨打相应对账负责人咨询电话： 衣料 交易商代码开头为“1”的 　　　　 周会计8 597 3625 食品 交易商代码开头为“2”的 　　　　纪会计8 57 1 9692 住余 交易商代码开头为“3”的 张会计8 57 1 9659　 专门店 交易商代码开头为“5”的 亢会计8 57 3 8331 青岛永旺东泰商业有限公司 财务会计部2010.12.1 4、各店铺增值税发票开票信息： 东部店： 名称： 青岛永旺东泰商业有限公司 税号： 37020261434422X 地址电话： 香港中路72号 开户行及帐号： 建行市南区支行 430-371986008261218609 黄岛店： 名称： 青岛永旺东泰商业有限公司佳世客黄岛购物中心 税号： 370211780371020 地址电话： 黄岛区长江中路与井冈山路交界东北侧419号　　开户行及帐号： 黄岛农村合作银行长江路支行佳世客分理处　90204028020100000251 烟台店： 名称： 青岛永旺东泰商业有限公司烟台购物中心 税号： 370613675542107 地址电话： 烟台市莱山区观海路277号 0535-7356666 开户行及帐号： 中信银行烟台莱山支行 7374510182400005411 潍坊店： 名称： 青岛永旺东泰商业有限公司佳世客潍坊店 税号： 370702680679802 地址电话： 潍坊市潍城区青年路428号 0536-8536268 开户行及帐号： 潍坊市潍城区农村信用合作联社 9070107100142050002576 延吉路店： 名称： 青岛永旺东泰商业有限公司佳世客延吉路店 税号： 370203690304481 地址电话： 青岛市市北区延吉路112号地下一层 开户行及帐号： 交通银行青岛分行东海路支行　372005555018150048780 威海店： 名称： 青岛永旺东泰商业有限公司威海购物中心 税号： 371002552214509 地址电话： 威海市经济技术开发区青岛路西华夏路北 0631-5917999