财务部-领取备用金流程资料教材.pptVIP

流程名称：领取备用金流程流程编号：2.3.11 流程拥有者：财务部 流程名称：领取备用金流程说明流程编号：2.3.11 流程拥有者：财务部 * 时间 每天 开始 财务部/总帐人员 结束 财务部/现金出纳 资金中心主管 借：现金 贷：银行存款 提取备用金? 是 否 填写备用金 申请单 填开支票并到 银行提取备用金 凭 证 备用金申请单 标准会计 帐务维护 1 2 3 4 财务帐务 总帐人员进行标准会计帐务维护,借：现金, 贷：银行存款 4. 相关表单 财务部现金出纳填开支票并到银行提取备用金 3. 备用金申领单 财务副总审批 2. 备用金申领单 财务a部现金出纳填写备用金申领单 1. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 *