财务部-备用金付出流程资料教材.pptVIP

流程名称：备用金-付出流程流程编号：2.3.12 流程拥有者：财务部 流程名称：备用金-付出流程说明流程编号：2.3.12 流程拥有者：财务部 * 时间 每天 开始 财务部/总帐人员 结束 员工 部门经理/财务经理/总经理 财务部/现金出纳 借：其他应收款-备用金 贷：现金 填写备用金申请单 付现金 凭 证 备用金申请单 根据权限审批 借款申请 标准会计 帐务维护 否 是 1 2 3 4 财务帐务 总帐人员进行标准会计帐务维护,借：其他应收款-备用金, 贷：现金 4. 相关表单 现金出纳支付现金 3. 审批结果 备用金申请单 部门经理/财务经理/总经理根据权限审批借款申请 2. 备用金申请单 员工填写备用金申请单 1. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 *