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股票投资价值灰色预测系统模型及应用 姓名：黄雄毅 班级：99数学(1) 指导老师：王冬 1. 问题的提出 股票市场风云迭起，价格起伏跌宕，投资者渴望能够准确分析和预测股市的变化。但是我们知道，股票市场的价格走势是极为复杂且难以预测的。股票价格对市场信息如何进行反应，即使最高明最富有经验的分析师也难以稳操胜券，这是因为我们缺少对市场的了解，不能准确把握金融政策、利率政策、公司状况、国际市场及投资者心理承受能力等因素的变化及其变化对市场的影响，只能似是而非地、盲目地对股价走势进行把握，其结果是可想而知的。 格雷厄姆和多德在《证券分析》一书中对股票价格波动的本质进行了分析，说明了“股票内在价值”对于投资的重要性。于是，众多股票投资者希望使用有关股票价格走势预测的理论或模型，以期望能够对股票市场有更精确的预测。随后，这个领域的研究引起了众多经济金融学家的兴趣，经过几十年的探索，得到了大量的重要研究成果，而且不乏广泛应用的方法。目前，有如道氏理论、波浪理论、具有自纠错功能的神经网络理论和专业分析及操作在流行。然而，这些理论方法均没有用数学关系式来显示股价变化，而且应用这些理论更需要较为高深的专业知识。但是，对于广大普通股票投资者来说，这是他们不可触及的，这根本是天方夜潭。因此，寻找一种既简便又能适应市场基本状况的定价方法或模型就自然成为了我们的追求。这里，我们就借用20世纪80年