电费中心承兑汇票管理制.docVIP

电费管理中心承兑汇票管理制度 第一条 为加强银行承兑汇票管理，确保票据真实、合法、安全，有效防范金融风险，规范对银行承兑汇票收取、传递等环节的业务操作，保证电费上缴的及时性，防范电费资金风险，根据《中华人民共和国票据法》及省公司相关管理办法的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指银行承兑汇票是指基层供电单位收取的，经基层供电单位财务人员审核的，符合由在付款行处开立帐户的出票人签发的，经银行审查同意到期承兑，并用于支付电费条件的银行承兑票据。其他汇票或未经基层单位财务人员审核并计算贴现息的银行承兑汇票，电费中心不予办理。 第三条 各基层供电单位负责收取用电客户的银行承兑汇票，负责与出票人、银行有效沟通，确保汇票的真实有效性，负责监控用电客户的经营状况和资信状况。 第四条 电费管理中心负责对基层供电单位上交的银行承兑汇票进行审查、下帐，并负责送交省公司。 第五条 市局财务部是承兑汇票的归口管理部门，负责对银行承兑汇票管理工作进行业务指导、管理协调，负责对银行承兑汇票的收取、贴现和承兑过程进行监控。 第六条 电费管理中心原则上不收取票面金额10万元以下和一个月之内即将到期的银行承兑汇票。各基层供电单位如确有必要收取此类小额银行承兑汇票，必须制订相应的管理办法，自行背书转让支付其他应付款。 第七条 各基层供电单位应于每月末最后一个有效工作日下午4点前，将已经财务人员审核的所有银行承兑汇票及贴现利息计算表送达电费中心。传递的票据原件和清单、贴现利息计算表要装入信封并封口严实（供电单位对清单所填报数字的准确性负责），封口骑缝处要加盖本单位财务专用章，由交票人送到电费中心时再与交接人共同拆封，防止上解途中散失。未加封盖章或封口损坏的不得接受，并予退回。 第八条 电费管理中心票据管理员负责银行承兑汇票的收取、保管（保管要有保险柜）工作，设定专门帐簿进行登记，并送交省公司。 第九条 电费中心票据管理员在收取汇票时，须确认对方身份，原则上不允许用电客户、供电所直接向电费中心上交银行承兑汇票。同时必须认真鉴定银行承兑汇票的真实性、并对银行承兑汇票记载的各要素进行严格审查，包括如下内容： （一）银行承兑汇票中签发日期，收款人和承兑申请人（即付款单位）、承兑单位的单位全称、帐号、开户银行等信息是否正确与完整； （二）汇票金额大、小写，汇票到期日是否正确与完整； （三）承兑单位、预留银行印鉴及负责人和经办人印章是否完整； （四）背书内容是否正确完整。 第十条 电费管理中心对银行承兑汇票的真实性审查后，应如实登记银行承兑汇票备查簿，包括收票日期、收票人、出票单位、票据编号、票面金额、签发日期、到期日期、用电客户名称等信息。 第十一条 电费管理中心对要素齐全、符合要求的银行承兑汇票给交票单位开具签收手续，并通知记帐员下帐。对不能辨别真伪，记载要素不全、不符合要求的银行承兑汇票一律不得收取。 第十二条 电费管理中心对银行承兑汇票实行统一集中上解，每月五日前将收到到银行承兑汇票归总上交省公司。上解的票据原件和清单要装入信封并封口严实，封口骑缝处要加盖电费中心公章并派专人专车护送。 第十三条 经电费管理中心票据管理员审查若有不符合要求的票据需要退回、或由省公司审核后有不符合要求的票据需要退回时，应向基层供电单位出局“银行承兑汇票退票通知”和票据清单，以便做相应冲帐处理。 第十四条 票据管理员如果因工作外出或长时间休息，必须办理交接手续，防止贻误工作。 第十五条 票据管理员不得擅自处置库存票据。电费中心必须定期进行帐、票的核对工作，保证帐票相符，如有不符的，要查明情况，及时处理。 第十六条 本制度解释权归湖南省电力公司怀化电业局电费管理中心。 第十七条 本制度自发布之日起执行。