聚酯项目概算执行情况分析.docVIP

第 PAGE 12 页 共 NUMPAGES 13 页 中国石油辽阳石油化纤公司 年产20万吨聚酯及年产12万吨短丝涤纶短纤维扩建工程 概算执行情况分析 中国石油辽阳石油化纤公司年产20万吨聚酯及年产12万吨短丝涤纶短纤维扩建工程初步设计批复总概算为49978.21万元，其中设计概算为49099.04万元，其中建安工程费17,215.28万元，设备购置费为28263.06万元，其他费用2534.25万元，预备费为1086.46万元。另外，总概算包含建设期贷款利息251.26万元、铺底流动资金627.9万元。 报审财务决算为49226.62 万元（抵转增值税款后即不含税为44408.92万元），其中建安工程费20732.71 元(不含税19593.88万元)，设备购置费为25759.24万元（不含税22080.38万元），其他工程费为2734.66万元。 报审财务决算与与初步设计批复设计概算49099.04万元相比，增加投资127.58万元,其中，建安工程费增加19593.88+1138.83(抵转增值税)-17215.28=3517.43万元，设备购置费节省22080.38+3678.86-28263.10=2503.82万元，其他费用及预备费节省886.04万元。 下面以批复初步设计概算投资为基准，按照建筑安装工程费、设备材料采购费、其它费用几方面详细分析概算执行情况： 一、